Trulieve Cannabis Corp.

DB:T0A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Trulieve Cannabis Waardering

Is T0A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T0A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T0A ( €5.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T0A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T0A?

Belangrijke metriek: Omdat T0A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor T0A. Deze wordt berekend door T0A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T0A's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$1.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T0A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor T0A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
T0A Trulieve Cannabis
1x6.0%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: T0A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T0A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
T0A Trulieve Cannabis
 1x6.0%US$1.13b
T0A 1.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
T0A Trulieve Cannabis
 1x59.8%US$1.13b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: T0A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T0A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T0A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: T0A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T0A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.78
€16.18
+179.8%
16.5%€22.07€13.12n/a9
Nov ’25€10.77
€17.27
+60.3%
34.9%€30.49€10.59n/a9
Oct ’25€10.81
€16.85
+55.9%
33.1%€29.91€12.44n/a10
Sep ’25€7.64
€16.89
+121.3%
31.0%€29.54€12.49n/a11
Aug ’25€9.24
€17.20
+86.1%
27.6%€27.92€12.70n/a11
Jul ’25€10.20
€17.83
+74.8%
27.1%€28.16€12.93n/a10
Jun ’25n/a
€17.19
0%
27.8%€27.85€12.79n/a11
May ’25€9.49
€15.39
+62.2%
24.9%€23.86€10.36n/a11
Apr ’25€10.83
€14.12
+30.4%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Mar ’25€8.66
€14.12
+63.0%
31.2%€23.80€6.05n/a11
Feb ’25€8.41
€12.16
+44.7%
40.6%€22.60€6.01n/a11
Jan ’25€4.54
€11.26
+148.2%
42.0%€22.04€5.98n/a10
Dec ’24€4.95
€11.26
+127.5%
42.0%€22.04€5.98n/a10
Nov ’24€4.08
€11.81
+189.3%
43.3%€22.48€5.48€10.7710
Oct ’24€5.70
€11.92
+109.2%
43.8%€23.18€5.47€10.8110
Sep ’24€3.14
€11.15
+254.9%
45.4%€22.42€5.36€7.6411
Aug ’24€3.89
€11.76
+202.2%
47.2%€22.60€5.46€9.2411
Jul ’24€3.53
€11.87
+236.2%
47.3%€22.50€4.73€10.2011
Jun ’24€3.87
€15.05
+289.2%
53.2%€34.61€4.79n/a12
May ’24€4.63
€17.01
+267.8%
44.9%€33.94€6.13€9.4912
Apr ’24€4.98
€17.40
+249.1%
40.6%€34.57€6.76€10.8314
Mar ’24€5.81
€24.71
+325.6%
30.0%€36.66€12.65€8.6614
Feb ’24€6.10
€24.23
+297.3%
29.5%€34.88€12.29€8.4114
Jan ’24€7.06
€25.28
+257.8%
28.4%€35.92€12.62€4.5414
Dec ’23€12.30
€25.50
+107.4%
28.6%€36.94€12.71€4.9514
Nov ’23€11.88
€30.63
+157.8%
29.2%€45.32€13.10€4.0813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%