Halozyme Therapeutics, Inc.

DB:RV7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Halozyme Therapeutics Waardering

Is RV7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RV7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RV7 ( €45.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €166.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RV7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RV7?

Belangrijke metriek: Omdat RV7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RV7. Deze wordt berekend door RV7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RV7's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$392.47m
MarktkapitalisatieUS$6.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RV7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RV7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
RV7 Halozyme Therapeutics
15.4x21.1%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: RV7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RV7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RV7 15.4xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RV7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RV7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RV7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RV7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RV7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.49
€61.62
+35.5%
12.6%€72.07€49.97n/a8
Dec ’25€46.86
€59.32
+26.6%
14.2%€71.24€47.50n/a9
Nov ’25€52.10
€57.68
+10.7%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25€51.00
€54.74
+7.3%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25€57.48
€54.11
-5.9%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25€51.18
€53.47
+4.5%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25€48.55
€53.56
+10.3%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25€40.00
€47.74
+19.4%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25€36.04
€47.18
+30.9%
17.1%€67.26€36.43n/a11
Apr ’25€37.44
€46.41
+24.0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25€36.69
€45.00
+22.6%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25€31.20
€43.60
+39.7%
23.9%€66.09€25.70n/a10
Jan ’25€33.40
€45.67
+36.7%
22.4%€65.38€25.42n/a10
Dec ’24€35.18
€47.94
+36.3%
21.5%€67.32€26.18€46.8611
Nov ’24€31.82
€48.29
+51.8%
21.6%€67.82€26.37€52.1011
Oct ’24€36.83
€47.48
+28.9%
21.9%€66.00€25.66€51.0010
Sep ’24€39.09
€47.48
+21.5%
21.9%€66.00€25.66€57.4810
Aug ’24€38.87
€45.74
+17.7%
24.1%€65.09€23.50€51.1810
Jul ’24€31.85
€44.85
+40.8%
23.2%€60.96€24.01€48.559
Jun ’24€30.22
€45.17
+49.5%
21.3%€60.11€23.68€40.0010
May ’24€29.09
€47.45
+63.1%
23.1%€61.57€23.54€36.0410
Apr ’24€34.07
€48.83
+43.3%
23.1%€63.00€24.09€37.4410
Mar ’24€45.11
€53.03
+17.6%
22.6%€64.14€24.52€36.699
Feb ’24€47.33
€51.82
+9.5%
22.0%€62.68€23.96€31.209
Jan ’24€53.15
€52.76
-0.7%
23.7%€64.06€21.67€33.409
Dec ’23€54.25
€51.51
-5.1%
22.5%€62.91€22.26€35.189

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Halozyme Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company