Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

DB:RGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.7b

Regeneron Pharmaceuticals Waardering

Is RGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RGO ( €701.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2178.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RGO?

Belangrijke metriek: Omdat RGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RGO. Deze wordt berekend door RGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RGO's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$4.65b
MarktkapitalisatieUS$80.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.2x
BIO3 Biotest
26.5x82.7%€1.4b
MRK Merck KGaA
22.5x10.7%€60.7b
FYB Formycon
12.8x31.5%€820.2m
SRT3 Sartorius
186.9x36.4%€13.1b
RGO Regeneron Pharmaceuticals
17.2x7.6%€80.1b

Price-To-Earnings versus peers: RGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RGO 17.2xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€701.80
€1,017.95
+45.0%
12.6%€1,161.37€755.36n/a26
Nov ’25€782.20
€1,010.87
+29.2%
11.1%€1,135.04€738.24n/a25
Oct ’25€947.40
€1,036.81
+9.4%
11.7%€1,164.28€734.39n/a25
Sep ’25€1,068.50
€1,038.46
-2.8%
12.0%€1,170.52€724.82n/a25
Aug ’25€1,015.00
€1,036.99
+2.2%
12.9%€1,204.71€667.22n/a25
Jul ’25€975.20
€984.36
+0.9%
12.1%€1,145.18€670.90n/a25
Jun ’25€898.40
€965.10
+7.4%
11.7%€1,091.62€663.26n/a25
May ’25€828.40
€967.70
+16.8%
11.2%€1,108.39€671.18n/a25
Apr ’25€891.50
€940.83
+5.5%
11.3%€1,089.75€653.48n/a25
Mar ’25€890.50
€931.15
+4.6%
11.8%€1,091.65€654.62n/a23
Feb ’25€872.00
€894.07
+2.5%
11.8%€1,038.71€655.54n/a24
Jan ’25€792.50
€828.25
+4.5%
11.6%€1,013.06€630.35n/a24
Dec ’24€759.50
€829.16
+9.2%
10.7%€972.83€620.57n/a25
Nov ’24€748.50
€854.36
+14.1%
10.6%€1,007.40€643.82€782.2023
Oct ’24€786.00
€850.24
+8.2%
10.5%€993.20€643.21€947.4023
Sep ’24€765.50
€821.99
+7.4%
10.8%€963.69€610.34€1,068.5023
Aug ’24€672.50
€776.12
+15.4%
10.6%€945.52€588.12€1,015.0023
Jul ’24€650.00
€790.56
+21.6%
11.7%€957.43€595.53€975.2023
Jun ’24€687.00
€824.66
+20.0%
10.9%€979.76€606.52€898.4023
May ’24€727.00
€796.28
+9.5%
10.5%€942.55€589.10€828.4023
Apr ’24€742.00
€803.74
+8.3%
10.9%€958.78€599.24€891.5023
Mar ’24€715.60
€776.86
+8.6%
12.2%€945.39€565.74€890.5023
Feb ’24€693.20
€743.77
+7.3%
12.5%€943.10€557.75€872.0023
Jan ’24€669.00
€755.70
+13.0%
13.0%€968.87€561.32€792.5023
Dec ’23€727.40
€756.03
+3.9%
13.3%€975.65€546.25€759.5023
Nov ’23€769.60
€790.31
+2.7%
13.4%€1,037.51€582.02€748.5023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%

Pharming Group

€481.3m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-3.5%

1Y

-34.8%