Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

DB:RER1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Waardering

Is RER1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RER1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.56
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RER1 ( €58.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RER1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RER1?

Belangrijke metriek: Omdat RER1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RER1. Deze wordt berekend door RER1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RER1's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€423.12m
Marktkapitalisatie€11.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RER1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RER1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
17.9x14.1%€335.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.2x13.9%€3.6b
RER1 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
28.3x11.1%€12.0b

Price-To-Earnings versus peers: RER1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RER1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RER1 28.3xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RER1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RER1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RER1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RER1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RER1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.05
€56.64
-2.4%
11.2%€70.00€50.00n/a10
Feb ’26€58.45
€56.64
-3.1%
11.2%€70.00€50.00n/a10
Jan ’26€50.60
€55.74
+10.2%
9.6%€65.00€48.00n/a10
Dec ’25€50.90
€55.24
+8.5%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.40
€55.04
+5.0%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€51.00
€53.49
+4.9%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€52.45
€53.49
+2.0%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.35
€53.09
+5.4%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€47.78
€52.64
+10.2%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€48.20
€52.24
+8.4%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€48.66
€52.14
+7.2%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€50.24
€50.84
+1.2%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€51.56
€50.04
-2.9%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€50.78
€48.45
-4.6%
12.3%€57.00€41.00€58.4510
Jan ’25€48.52
€48.15
-0.8%
11.6%€56.00€41.00€50.6010
Dec ’24€44.25
€48.15
+8.8%
11.6%€56.00€41.00€50.9010
Nov ’24€43.68
€47.54
+8.8%
12.5%€56.00€41.00€52.4010
Oct ’24€44.43
€47.54
+7.0%
12.5%€56.00€41.00€51.0010
Sep ’24€45.74
€46.85
+2.4%
12.9%€56.00€40.00€52.4511
Aug ’24€46.50
€46.40
-0.2%
13.2%€56.00€38.00€50.3511
Jul ’24€42.61
€45.99
+7.9%
12.2%€54.00€38.00€47.7811
Jun ’24€41.04
€45.99
+12.1%
12.2%€54.00€38.00€48.2011
May ’24€40.57
€45.20
+11.4%
11.3%€52.00€37.00€48.669
Apr ’24€38.50
€44.98
+16.8%
10.8%€51.00€37.00€50.249
Mar ’24€38.99
€44.74
+14.7%
11.5%€51.00€35.00€51.5611
Feb ’24€39.44
€45.37
+15.0%
10.4%€53.00€39.00€50.7811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€56.11
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 10:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Charles Pitman-KingBarclays
Nicolas Guyon-GellinBNP Paribas Exane