Perrigo Company plc

DB:PIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Perrigo Waardering

Is PIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIG ( €25.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIG?

Belangrijke metriek: Omdat PIG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PIG. Deze wordt berekend door PIG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIG's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$4.39b
MarktkapitalisatieUS$3.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.4%€1.9b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.0%€297.4m
MRK Merck KGaA
3x4.2%€62.3b
PIG Perrigo
0.8x3.4%€3.7b

Price-To-Sales versus peers: PIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x3.4%
PIG Perrigo
 0.8x3.4%US$3.67b
PIG 0.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x20.4%
PIG Perrigo
 0.8x63.8%US$3.67b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.25
€33.35
+32.1%
11.2%€39.13€27.95n/a5
Nov ’25€23.58
€33.29
+41.2%
11.0%€38.84€27.74n/a5
Oct ’25€23.38
€32.94
+40.9%
12.0%€37.80€27.00n/a5
Sep ’25€25.80
€35.05
+35.8%
8.5%€38.48€32.07n/a4
Aug ’25€26.23
€35.37
+34.8%
7.9%€38.58€32.15n/a4
Jul ’25€24.34
€36.08
+48.2%
7.2%€39.10€33.52n/a4
Jun ’25€25.08
€36.72
+46.4%
5.8%€39.05€33.47n/a4
May ’25€30.49
€37.11
+21.7%
4.3%€39.24€34.57n/a5
Apr ’25€29.41
€35.76
+21.6%
7.4%€38.76€32.30n/a4
Mar ’25€24.19
€35.76
+47.8%
7.4%€38.76€32.30n/a4
Feb ’25€29.59
€40.98
+38.5%
8.6%€44.87€36.63n/a4
Jan ’25€29.21
€40.10
+37.3%
11.8%€45.17€34.11n/a4
Dec ’24€27.81
€40.10
+44.2%
11.8%€45.17€34.11n/a4
Nov ’24€26.54
€42.91
+61.7%
8.8%€46.05€37.59€23.583
Oct ’24€29.92
€42.91
+43.4%
8.8%€46.05€37.59€23.383
Sep ’24€32.20
€44.19
+37.2%
1.0%€44.64€43.73€25.802
Aug ’24€33.17
€43.68
+31.7%
4.3%€45.54€41.82€26.232
Jul ’24€30.68
€43.68
+42.4%
4.3%€45.54€41.82€24.342
Jun ’24€29.98
€43.68
+45.7%
4.3%€45.54€41.82€25.082
May ’24€33.33
€44.92
+34.8%
6.5%€49.01€40.84€30.494
Apr ’24€32.17
€45.68
+42.0%
8.0%€51.18€40.75€29.415
Mar ’24€34.71
€45.05
+29.8%
9.6%€50.94€39.62€24.194
Feb ’24€34.58
€45.05
+30.3%
9.6%€50.94€39.62€29.594
Jan ’24€31.68
€45.05
+42.2%
9.6%€50.94€39.62€29.214
Dec ’23€30.35
€49.20
+62.1%
9.0%€53.94€41.95€27.814
Nov ’23€40.46
€52.01
+28.5%
5.0%€54.53€48.48€26.544

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%