Navamedic ASA

DB:N1A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.3m

Navamedic Waardering

Is N1A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N1A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.67
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: N1A ( €2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N1A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N1A?

Belangrijke metriek: Omdat N1A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N1A. Deze wordt berekend door N1A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N1A's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenNOK 19.62m
MarktkapitalisatieNOK 450.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N1A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N1A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.6%€299.8m
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
2INV 2invest
13.6xn/a€68.4m
N1A Navamedic
23x29.6%€450.4m

Price-To-Earnings versus peers: N1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N1A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
N1A 23.0xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N1A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N1A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N1A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N1A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N1A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€3.17
+48.7%
2.7%€3.25€3.08n/a2
Jan ’26€2.12
€3.17
+49.4%
2.7%€3.25€3.08n/a2
Dec ’25€2.16
€3.17
+46.6%
2.7%€3.25€3.08n/a2
Nov ’25€2.05
€3.81
+85.9%
1.1%€3.85€3.77n/a2
Oct ’25€2.57
€3.81
+48.3%
1.1%€3.85€3.77n/a2
Sep ’25€2.44
€3.89
+59.2%
1.1%€3.93€3.84n/a2
Aug ’25€2.66
€4.06
+52.5%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.81
€4.06
+44.4%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€2.94
€4.19
+42.6%
6.1%€4.45€3.94n/a2
May ’25€2.69
€4.19
+55.9%
6.1%€4.45€3.94n/a2
Apr ’25€2.98
€4.46
+49.7%
2.0%€4.55€4.37n/a2
Mar ’25€3.19
€4.29
+34.6%
2.0%€4.38€4.21n/a2
Feb ’25€3.33
€4.14
+24.4%
2.0%€4.23€4.06n/a2
Jan ’25€3.25
€4.14
+27.4%
2.0%€4.23€4.06€2.122
Dec ’24€3.37
€4.14
+22.9%
2.0%€4.23€4.06€2.162
Nov ’24€3.23
€3.98
+23.2%
6.4%€4.23€3.73€2.052
Oct ’24€3.42
€4.06
+18.7%
6.4%€4.32€3.80€2.572
Sep ’24€2.73
€4.06
+48.7%
6.4%€4.32€3.80€2.442
Aug ’24€3.22
€4.54
+40.9%
5.0%€4.76€4.31€2.662
Jul ’24€3.23
€4.23
+30.9%
8.2%€4.57€3.88€2.812
Jun ’24€3.13
€4.23
+35.0%
8.2%€4.57€3.88€2.942
May ’24€3.04
€4.41
+45.0%
10.0%€4.85€3.97€2.692
Apr ’24€3.47
€4.41
+27.1%
10.0%€4.85€3.97€2.982
Mar ’24€3.24
€4.56
+40.6%
10.0%€5.01€4.10€3.192
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.09
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navamedic ASA wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS