Luye Pharma Group Ltd.

DB:LUP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Luye Pharma Group Waardering

Is LUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUP?

Belangrijke metriek: Omdat LUP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUP. Deze wordt berekend door LUP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUP's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenCN¥770.46m
MarktkapitalisatieCN¥7.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17.1x14.1%€321.3m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€97.6m
MRK Merck KGaA
21.8x10.2%€58.8b
LUP Luye Pharma Group
10x14.4%€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: LUP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUP 10.0xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.27
€0.43
+61.3%
15.7%€0.50€0.36n/a4
Feb ’26€0.26
€0.43
+66.3%
15.7%€0.50€0.36n/a4
Jan ’26€0.26
€0.43
+63.8%
15.7%€0.50€0.36n/a4
Dec ’25€0.30
€0.43
+45.7%
12.5%€0.47€0.36n/a3
Nov ’25€0.33
€0.43
+30.0%
12.5%€0.47€0.36n/a3
Oct ’25€0.38
€0.42
+8.8%
15.5%€0.46€0.32n/a3
Sep ’25€0.35
€0.42
+21.0%
15.1%€0.47€0.33n/a3
Aug ’25€0.33
€0.36
+10.6%
21.7%€0.47€0.28n/a3
Jul ’25€0.31
€0.36
+15.3%
21.4%€0.47€0.29n/a3
Jun ’25€0.31
€0.36
+15.3%
21.4%€0.47€0.29n/a3
May ’25€0.32
€0.36
+10.7%
22.3%€0.47€0.29n/a3
Apr ’25€0.32
€0.41
+31.3%
29.4%€0.59€0.28n/a4
Mar ’25€0.34
€0.41
+21.1%
29.3%€0.59€0.28n/a4
Feb ’25€0.30
€0.40
+32.2%
30.7%€0.59€0.28€0.264
Jan ’25€0.43
€0.34
-20.5%
20.8%€0.44€0.28€0.263
Dec ’24€0.45
€0.34
-24.8%
20.8%€0.44€0.28€0.303
Nov ’24€0.45
€0.35
-22.3%
18.7%€0.44€0.29€0.333
Oct ’24€0.42
€0.35
-18.1%
19.1%€0.44€0.28€0.383
Sep ’24€0.33
€0.37
+10.2%
19.8%€0.45€0.28€0.354
Aug ’24€0.42
€0.41
-2.1%
31.2%€0.60€0.28€0.334
Jul ’24€0.38
€0.38
+1.1%
37.9%€0.60€0.24€0.314
Jun ’24€0.41
€0.40
-2.9%
33.6%€0.63€0.25€0.315
May ’24€0.44
€0.40
-7.9%
33.7%€0.63€0.25€0.325
Apr ’24€0.42
€0.39
-8.2%
41.2%€0.65€0.24€0.325
Mar ’24€0.44
€0.39
-11.5%
41.2%€0.65€0.24€0.345
Feb ’24€0.47
€0.39
-18.3%
41.2%€0.65€0.24€0.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.42
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Luye Pharma Group Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ling ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Jessica LiBofA Global Research
Lok Kwan ChiuCCB International Securities Limited