Ipsen S.A.

DB:I7G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.8b

Ipsen Waardering

Is I7G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I7G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€291.62
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: I7G ( €118.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €291.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I7G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I7G?

Belangrijke metriek: Omdat I7G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I7G. Deze wordt berekend door I7G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I7G's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
Inkomsten€663.90m
Marktkapitalisatie€9.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I7G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I7G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.7x10.3%€61.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.3x13.6%€306.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
I7G Ipsen
14.7x5.6%€9.8b

Price-To-Earnings versus peers: I7G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I7G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
I7G 14.7xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I7G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I7G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I7G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I7G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I7G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€118.80
€129.69
+9.2%
12.0%€169.00€114.00n/a16
Jan ’26€110.00
€129.50
+17.7%
11.7%€166.00€114.00n/a16
Dec ’25€108.90
€128.19
+17.7%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€111.30
€128.00
+15.0%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€110.30
€127.19
+15.3%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25€108.10
€126.50
+17.0%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€103.40
€126.50
+22.3%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€116.20
€127.28
+9.5%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€118.70
€126.40
+6.5%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25€111.90
€125.29
+12.0%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€108.60
€124.83
+14.9%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25€102.30
€124.83
+22.0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25€105.90
€125.49
+18.5%
12.6%€165.00€110.00n/a15
Jan ’25€107.30
€127.31
+18.6%
13.3%€164.00€110.00€110.0014
Dec ’24€103.10
€127.95
+24.1%
13.0%€164.00€110.00€108.9014
Nov ’24€111.40
€127.82
+14.7%
13.2%€165.00€106.00€111.3015
Oct ’24€122.20
€127.93
+4.7%
13.0%€163.00€106.00€110.3015
Sep ’24€119.80
€125.00
+4.3%
12.4%€163.00€106.00€108.1016
Aug ’24€115.90
€120.06
+3.6%
14.3%€159.00€100.00€103.4016
Jul ’24€110.30
€118.00
+7.0%
14.8%€159.00€100.00€116.2016
Jun ’24€110.50
€117.06
+5.9%
13.9%€159.00€100.00€118.7016
May ’24€109.40
€116.19
+6.2%
12.8%€159.00€100.00€111.9016
Apr ’24€102.50
€114.25
+11.5%
13.0%€159.00€98.00€108.6017
Mar ’24€107.80
€113.48
+5.3%
10.6%€142.00€98.00€102.3017
Feb ’24€97.25
€111.42
+14.6%
12.6%€142.00€86.00€105.9017
Jan ’24€100.20
€110.44
+10.2%
12.1%€142.00€86.00€107.3018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€129.47
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ipsen S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard SilverBarclays
Charles Pitman-KingBarclays
Hae Won NaBerenberg