Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

DB:GEKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Genomma Lab Internacional. de Waardering

Is GEKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEKA ( €1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEKA?

Belangrijke metriek: Omdat GEKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEKA. Deze wordt berekend door GEKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEKA's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenMex$1.60b
MarktkapitalisatieMex$24.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
GEKA Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%€24.6b

Price-To-Earnings versus peers: GEKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEKA 15.5xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.17
€1.19
+1.4%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Nov ’25€1.26
€1.19
-5.8%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€1.00
€1.05
+4.5%
16.6%€1.27€0.82n/a7
Sep ’25€0.83
€1.03
+24.7%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Aug ’25€0.93
€1.03
+11.3%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Jul ’25€0.85
€1.01
+18.8%
15.6%€1.29€0.83n/a6
Jun ’25€0.98
€1.05
+7.0%
14.5%€1.35€0.87n/a7
May ’25€0.89
€1.05
+18.4%
14.5%€1.35€0.87n/a7
Apr ’25€0.88
€1.14
+29.0%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Mar ’25€0.69
€1.14
+63.4%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Feb ’25€0.76
€1.17
+54.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Jan ’25€0.74
€1.17
+58.0%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Dec ’24€0.74
€1.17
+56.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Nov ’24€0.69
€1.15
+66.0%
11.6%€1.30€0.94€1.266
Oct ’24€0.72
€1.12
+56.1%
15.1%€1.35€0.92€1.007
Sep ’24€0.74
€1.17
+56.9%
14.9%€1.38€0.94€0.837
Aug ’24€0.80
€1.14
+43.3%
14.3%€1.30€0.92€0.937
Jul ’24€0.72
€1.10
+52.9%
11.1%€1.22€0.91€0.857
Jun ’24€0.77
€1.10
+42.9%
11.1%€1.22€0.91€0.987
May ’24€0.74
€1.10
+47.7%
11.1%€1.22€0.91€0.897
Apr ’24€0.73
€1.10
+49.7%
11.1%€1.22€0.91€0.887
Mar ’24€0.76
€1.17
+55.4%
10.6%€1.34€0.93€0.696
Feb ’24€0.84
€1.13
+33.7%
11.0%€1.27€0.88€0.766
Jan ’24€0.79
€1.14
+45.2%
11.4%€1.26€0.87€0.746
Dec ’23€0.78
€1.23
+57.7%
12.8%€1.46€0.91€0.747
Nov ’23€0.80
€1.23
+53.8%
12.8%€1.46€0.91€0.697

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%