Exelixis, Inc.

DB:EX9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.8b

Exelixis Waardering

Is EX9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EX9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EX9 ( €32.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EX9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EX9?

Belangrijke metriek: Omdat EX9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EX9. Deze wordt berekend door EX9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EX9's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$466.92m
MarktkapitalisatieUS$10.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EX9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EX9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
FYB Formycon
12.9x31.5%€827.2m
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
EX9 Exelixis
21.8x15.6%€10.2b

Price-To-Earnings versus peers: EX9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EX9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EX9 21.8xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EX9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EX9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EX9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EX9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EX9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.52
€29.31
-9.9%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Nov ’25€29.98
€29.31
-2.2%
15.7%€34.99€17.40n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.2%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25€23.28
€25.05
+7.6%
14.6%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25€21.38
€24.45
+14.4%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jul ’25n/a
€24.45
0%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jun ’25€19.51
€24.65
+26.4%
15.7%€32.51€15.76n/a22
May ’25€21.79
€25.03
+14.9%
15.3%€32.80€15.90n/a22
Apr ’25n/a
€24.71
0%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Mar ’25€19.90
€24.71
+24.2%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25€19.97
€24.39
+22.2%
14.2%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.2%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24€20.01
€24.25
+21.2%
16.2%€30.13€16.95n/a19
Nov ’24€19.06
€24.30
+27.5%
16.3%€30.28€17.03€29.9819
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.3%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24€20.42
€23.05
+12.9%
17.2%€29.50€16.60€23.2818
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.9%€29.14€15.48€21.3817
Jul ’24€17.45
€23.63
+35.4%
16.6%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24€17.87
€23.62
+32.2%
16.6%€29.86€15.86€19.5117
May ’24n/a
€22.71
0%
16.9%€29.04€15.43€21.7917
Apr ’24€17.47
€23.02
+31.8%
16.8%€29.50€15.67n/a18
Mar ’24n/a
€23.71
0%
17.1%€30.05€15.96€19.9018
Feb ’24n/a
€23.10
0%
16.8%€29.50€15.67€19.9717
Jan ’24€14.58
€24.32
+66.8%
16.4%€30.38€17.09n/a16
Dec ’23€15.75
€25.87
+64.2%
17.6%€34.74€17.87€20.0116
Nov ’23n/a
€27.20
0%
16.0%€35.43€18.22€19.0616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%