Almirall, S.A.

DB:E2Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Almirall Waardering

Is E2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E2Z ( €8.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E2Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E2Z?

Belangrijke metriek: Omdat E2Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E2Z. Deze wordt berekend door E2Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E2Z's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoop€953.49m
Marktkapitalisatie€1.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E2Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E2Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.6x3.8%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.0%€302.2m
BAYN Bayer
0.4x1.1%€20.1b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
E2Z Almirall
1.9x9.8%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: E2Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E2Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
E2Z 1.9xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies31PS0612182430+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E2Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E2Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E2Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E2Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E2Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.46
€11.79
+39.4%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Nov ’25€8.95
€11.79
+31.7%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Oct ’25€8.73
€11.64
+33.4%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Sep ’25€8.72
€11.64
+33.5%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Aug ’25€9.24
€11.64
+25.9%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.48
€11.46
+21.0%
14.9%€16.00€9.50n/a11
Jun ’25€9.64
€11.28
+17.0%
16.5%€16.00€8.80n/a11
May ’25€8.35
€11.21
+34.3%
16.9%€16.00€8.80n/a11
Apr ’25€8.09
€11.28
+39.5%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Mar ’25€7.87
€11.28
+43.4%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Feb ’25€8.66
€11.31
+30.6%
16.6%€16.00€8.80n/a11
Jan ’25€8.39
€11.39
+35.8%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Dec ’24€8.38
€11.39
+35.9%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Nov ’24€8.49
€11.54
+36.0%
16.2%€16.00€8.80€8.9511
Oct ’24€9.40
€11.61
+23.6%
16.4%€16.00€8.80€8.7311
Sep ’24€9.24
€11.40
+23.5%
16.2%€16.00€8.80€8.7212
Aug ’24€8.67
€11.40
+31.5%
16.2%€16.00€8.80€9.2412
Jul ’24€7.49
€11.47
+53.1%
15.5%€16.00€8.80€9.4812
Jun ’24€8.22
€11.67
+42.1%
14.5%€16.00€10.00€9.6412
May ’24€9.21
€11.67
+26.7%
14.5%€16.00€10.00€8.3512
Apr ’24€8.43
€11.64
+38.0%
14.3%€16.00€10.00€8.0912
Mar ’24€9.03
€11.64
+28.9%
14.3%€16.00€10.00€7.8712
Feb ’24€9.19
€11.93
+29.8%
16.0%€16.00€10.00€8.6612
Jan ’24€8.96
€12.86
+43.6%
16.3%€18.00€10.00€8.3912
Dec ’23€9.26
€12.86
+38.9%
16.3%€18.00€10.00€8.3812
Nov ’23€9.39
€13.53
+44.1%
14.6%€18.00€10.00€8.4912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%