CSL Waardering
Is CSJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CSJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CSJA ( €85.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €133.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CSJA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSJA?
Belangrijke metriek: Omdat CSJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CSJA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 33.4x |
| Inkomsten | US$2.64b |
| Marktkapitalisatie | US$88.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.8x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CSJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.3x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €857.2m |
MRK Merck KGaA | 22.7x | 10.9% | €61.7b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.4x | 7.6% | US$81.0b |
CSJA CSL | 33.4x | 13.0% | €135.9b |
Price-To-Earnings versus peers: CSJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CSJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CSJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CSJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSJA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%