Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

DB:CN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Catalyst Pharmaceuticals Waardering

Is CN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CN2 ( €21.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CN2?

Belangrijke metriek: Omdat CN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CN2. Deze wordt berekend door CN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CN2's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$142.80m
MarktkapitalisatieUS$2.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.8x30.6%€942.9m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
GXI Gerresheimer
22.9x21.8%€2.6b
CN2 Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: CN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CN2 17.8xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CN2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.01
€30.45
+44.9%
10.5%€35.88€26.44n/a8
Dec ’25€20.89
€30.45
+45.8%
10.5%€35.88€26.44n/a8
Nov ’25€19.67
€27.97
+42.2%
11.4%€35.09€24.93n/a7
Oct ’25€17.57
€27.58
+57.0%
12.0%€34.77€23.79n/a7
Sep ’25€17.81
€27.58
+54.9%
12.0%€34.77€23.79n/a7
Aug ’25€15.73
€25.03
+59.2%
11.4%€31.20€22.02n/a7
Jul ’25€14.21
€25.03
+76.2%
11.4%€31.20€22.02n/a7
Jun ’25€14.66
€25.33
+72.8%
11.4%€31.56€22.28n/a7
May ’25€14.01
€25.11
+79.3%
13.5%€31.96€20.68n/a7
Apr ’25€14.93
€24.81
+66.2%
12.8%€31.41€21.25n/a7
Mar ’25€14.81
€25.65
+73.3%
13.3%€31.38€22.15n/a5
Feb ’25€13.15
€23.89
+81.7%
8.2%€27.36€21.89n/a5
Jan ’25€15.40
€23.96
+55.6%
8.2%€27.43€21.95n/a5
Dec ’24€13.64
€22.05
+61.7%
17.3%€25.55€14.67€20.895
Nov ’24€11.64
€22.05
+89.4%
17.3%€25.55€14.67€19.675
Oct ’24€11.14
€21.20
+90.4%
17.1%€24.78€14.23€17.575
Sep ’24€12.78
€21.20
+65.9%
17.1%€24.78€14.23€17.815
Aug ’24€12.39
€20.52
+65.6%
16.6%€22.91€13.74€15.735
Jul ’24€12.26
€20.52
+67.4%
16.6%€22.91€13.74€14.215
Jun ’24€10.87
€19.71
+81.4%
16.3%€23.03€13.82€14.665
May ’24€14.11
€20.20
+43.2%
14.1%€23.32€15.16€14.015
Apr ’24€14.92
€20.20
+35.3%
14.1%€23.32€15.16€14.935
Mar ’24€14.19
€19.48
+37.3%
13.7%€22.37€14.45€14.815
Feb ’24€14.01
€19.18
+37.0%
14.0%€22.24€14.36€13.155
Jan ’24€16.91
€18.75
+10.8%
14.9%€22.61€14.60€15.405
Dec ’23€15.78
€17.76
+12.5%
11.9%€21.58€15.21€13.645

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.