Bausch Health Companies Inc.

DB:BVF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Bausch Health Companies Waardering

Is BVF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BVF ( €8.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVF?

Belangrijke metriek: Omdat BVF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BVF. Deze wordt berekend door BVF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BVF's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$9.47b
MarktkapitalisatieUS$2.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BVF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.3b
BVF Bausch Health Companies
0.3x1.5%€3.0b

Price-To-Sales versus peers: BVF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$2.99b
BVF 0.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.3%
BVF Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$2.99b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BVF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BVF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€7.91
0%
36.8%€11.07€2.77n/a7
Nov ’25€7.39
€7.62
+3.1%
35.2%€11.03€2.76n/a7
Oct ’25n/a
€7.17
0%
32.0%€10.75€2.69n/a8
Sep ’25n/a
€7.21
0%
31.5%€10.98€2.75n/a8
Aug ’25€5.43
€7.93
+46.2%
35.7%€12.05€2.78n/a8
Jul ’25€6.26
€9.09
+45.1%
20.0%€12.07€6.50n/a7
Jun ’25€5.58
€9.09
+62.8%
20.0%€12.07€6.50n/a7
May ’25€7.97
€9.68
+21.5%
26.9%€14.96€6.54n/a7
Apr ’25€8.70
€9.05
+4.1%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Mar ’25€8.41
€9.05
+7.6%
30.6%€14.80€6.48n/a7
Feb ’25€7.20
€8.71
+21.0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Jan ’25€6.90
€8.71
+26.2%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Dec ’24n/a
€8.71
0%
33.6%€14.66€5.50n/a7
Nov ’24€6.23
€8.91
+43.1%
33.6%€15.00€5.63€7.397
Oct ’24n/a
€9.12
0%
32.6%€15.13€5.68n/a7
Sep ’24n/a
€7.87
0%
20.6%€11.11€5.55n/a7
Aug ’24€8.45
€7.75
-8.3%
20.8%€10.85€5.42€5.437
Jul ’24n/a
€7.79
0%
22.5%€10.99€5.50€6.266
Jun ’24n/a
€11.40
0%
82.7%€32.36€5.55€5.586
May ’24€6.31
€11.86
+88.1%
75.2%€31.72€6.34€7.976
Apr ’24n/a
€13.06
0%
75.3%€32.65€6.53€8.705
Mar ’24n/a
€12.57
0%
73.1%€32.99€6.60€8.416
Feb ’24€7.49
€11.37
+51.8%
81.0%€33.16€5.68€7.207
Jan ’24€5.79
€11.46
+97.9%
81.0%€33.43€5.73€6.907
Dec ’23n/a
€12.04
0%
81.0%€35.13€6.02n/a7
Nov ’23€6.48
€12.89
+99.1%
90.7%€40.56€5.07€6.237

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%