Bristol-Myers Squibb Company

DB:BRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €91.0b

Bristol-Myers Squibb Waardering

Is BRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.75
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BRM ( €44.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €125.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRM?

Belangrijke metriek: Omdat BRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRM. Deze wordt berekend door BRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRM's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$5.42b
MarktkapitalisatieUS$102.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
MRK Merck KGaA
19.5x7.9%€54.2b
DMP Dermapharm Holding
18.5x10.5%€2.1b
4519 Chugai Pharmaceutical
34.6x6.6%JP¥14.2t
PSG PharmaSGP Holding
14.9x13.4%€290.2m
BRM Bristol-Myers Squibb
19x7.5%€102.9b

Price-To-Earnings versus peers: BRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRM 19.0xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.23
€50.60
+14.4%
14.0%€60.15€31.84n/a22
Apr ’26€55.67
€56.58
+1.6%
11.9%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€55.92
€59.05
+5.6%
11.9%€67.49€35.68n/a21
Feb ’26€57.40
€58.94
+2.7%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€54.85
€57.96
+5.7%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.98
€57.11
+2.0%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.67
€50.30
-0.7%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.75
€48.24
+1.0%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.11
€48.26
+7.0%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.43
€48.11
+8.3%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.63
€49.03
+26.9%
16.7%€69.13€34.10n/a22
Jun ’25€37.97
€49.03
+29.1%
16.7%€69.13€34.10n/a22
May ’25€41.93
€50.08
+19.4%
15.8%€70.15€34.61€43.6123
Apr ’25€50.00
€52.36
+4.7%
13.3%€69.50€37.99€55.6723
Mar ’25€47.00
€52.28
+11.2%
15.8%€78.37€37.80€55.9222
Feb ’25€44.80
€55.88
+24.7%
16.7%€78.30€38.69€57.4023
Jan ’25€46.60
€56.08
+20.3%
16.5%€76.98€38.04€54.8523
Dec ’24€46.00
€58.61
+27.4%
17.0%€82.24€45.69€55.9824
Nov ’24€48.60
€62.08
+27.7%
16.0%€85.17€47.32€50.6723
Oct ’24€54.70
€67.83
+24.0%
13.0%€84.23€51.47€47.7523
Sep ’24€56.80
€66.76
+17.5%
13.4%€82.49€51.33€45.1124
Aug ’24€56.50
€66.58
+17.8%
13.6%€83.66€50.93€44.4324
Jul ’24€58.50
€71.73
+22.6%
12.4%€83.92€53.82€38.6322
Jun ’24€59.40
€73.51
+23.8%
12.4%€85.56€54.87€37.9721
May ’24€60.40
€71.77
+18.8%
11.8%€83.86€53.78€41.9321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€50.03
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bristol-Myers Squibb Company wordt gevolgd door 46 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays