Amgen Inc.

DB:AMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.7b

Amgen Waardering

Is AMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMG ( €255.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €546.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMG?

Belangrijke metriek: Omdat AMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMG. Deze wordt berekend door AMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMG's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$4.23b
MarktkapitalisatieUS$141.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
CSL CSL
31.7x13.0%AU$133.9b
AMG Amgen
33.5x18.5%€141.6b

Price-To-Earnings versus peers: AMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMG 33.5xGemiddelde industrie 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€255.25
€309.02
+21.1%
16.4%€388.15€186.89n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€294.20
€305.70
+3.9%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.65
€294.79
-2.0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€310.70
€292.24
-5.9%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€290.00
€295.65
+1.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€281.20
€291.51
+3.7%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€260.00
€284.21
+9.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.60
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€260.20
€282.57
+8.6%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€298.00
€268.89
-9.8%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€259.60
€255.79
-1.5%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24€247.80
€253.09
+2.1%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€245.00
€259.94
+6.1%
14.4%€317.96€175.07€294.2023
Oct ’24€255.40
€245.58
-3.8%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€239.20
€233.32
-2.5%
14.5%€284.15€160.41€300.6520
Aug ’24€211.20
€225.30
+6.7%
13.7%€266.01€158.34€310.7020
Jul ’24€203.80
€235.80
+15.7%
14.2%€302.25€162.75€290.0020
Jun ’24€199.20
€235.80
+18.4%
14.2%€302.25€162.75€281.2020
May ’24€217.60
€231.25
+6.3%
14.3%€296.24€159.51€260.0020
Apr ’24€222.45
€236.88
+6.5%
14.7%€302.90€163.10€264.6019
Mar ’24€217.40
€237.54
+9.3%
14.8%€303.13€163.22€260.2019
Feb ’24€222.75
€237.40
+6.6%
14.8%€295.85€163.85€298.0019
Jan ’24€245.15
€249.41
+1.7%
15.2%€306.18€169.58€259.6019
Dec ’23€270.70
€247.26
-8.7%
15.0%€311.94€172.76€247.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amgen Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research