Camurus AB (publ)

DB:7CA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Camurus Waardering

Is 7CA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7CA ( €48.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €168.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CA?

Belangrijke metriek: Omdat 7CA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7CA. Deze wordt berekend door 7CA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CA's PE Ratio?
PE-verhouding123.6x
InkomstenSEK 266.21m
MarktkapitalisatieSEK 32.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7CA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7CA Camurus
123.6x80.2%€32.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CA 123.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio123.6x
Eerlijke PE Verhouding47.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 123.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.66
€64.40
+32.3%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.7%
1.7%€67.90€64.12n/a6
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.4%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.3%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.1%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.4%
9.4%€61.16€44.32n/a6
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.2%
12.7%€60.11€38.77n/a6
May ’25€42.06
€51.47
+22.4%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.0%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.7%
15.7%€61.36€37.35n/a6
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.4%
20.8%€60.49€36.82n/a6
Jan ’25€48.58
€45.74
-5.8%
19.8%€58.53€37.82n/a6
Dec ’24€40.66
€41.28
+1.5%
17.3%€56.92€36.78n/a6
Nov ’24€28.20
€30.02
+6.5%
6.7%€32.47€27.35€51.406
Oct ’24€26.54
€27.81
+4.8%
17.4%€32.97€17.79€57.356
Sep ’24€24.72
€27.81
+12.5%
17.4%€32.97€17.79€61.856
Aug ’24€25.50
€27.81
+9.1%
17.4%€32.97€17.79€59.706
Jul ’24€23.22
€25.69
+10.6%
14.4%€28.60€17.66€53.306
Jun ’24€24.14
€25.69
+6.4%
14.4%€28.60€17.66€46.726
May ’24€20.14
€25.75
+27.8%
14.1%€28.94€18.54€42.066
Apr ’24€18.86
€25.75
+36.5%
14.1%€28.94€18.54€45.146
Mar ’24€20.16
€25.75
+27.7%
14.1%€28.94€18.54€42.226
Feb ’24€21.56
€27.72
+28.6%
5.5%€29.51€25.04€45.725
Jan ’24€23.14
€27.73
+19.9%
5.1%€29.10€25.46€48.584
Dec ’23€24.22
€27.73
+14.5%
5.1%€29.10€25.46€40.664
Nov ’23€23.14
€26.01
+12.4%
6.6%€28.49€24.08€28.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%