Camurus AB (publ)

DB:7CA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Camurus Waardering

Is 7CA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.69
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7CA ( €51.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €167.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CA?

Belangrijke metriek: Omdat 7CA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7CA. Deze wordt berekend door 7CA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CA's PE Ratio?
PE-verhouding131.3x
InkomstenSEK 266.21m
MarktkapitalisatieSEK 34.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7CA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7CA Camurus
131.3x83.1%€35.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CA 131.3xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 131.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio131.3x
Eerlijke PE Verhouding50.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7CA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 131.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.55
€64.40
+24.9%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Jan ’26€49.98
€64.40
+28.8%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Dec ’25€47.54
€64.40
+35.5%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.7%
1.7%€67.90€64.12n/a6
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.4%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.3%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.1%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.4%
9.4%€61.16€44.32n/a6
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.2%
12.7%€60.11€38.77n/a6
May ’25€42.06
€51.47
+22.4%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.0%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.7%
15.7%€61.36€37.35n/a6
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.4%
20.8%€60.49€36.82n/a6
Jan ’25€48.58
€45.74
-5.8%
19.8%€58.53€37.82€49.986
Dec ’24€40.66
€41.28
+1.5%
17.3%€56.92€36.78€47.546
Nov ’24€28.20
€30.02
+6.5%
6.7%€32.47€27.35€51.406
Oct ’24€26.54
€27.81
+4.8%
17.4%€32.97€17.79€57.356
Sep ’24€24.72
€27.81
+12.5%
17.4%€32.97€17.79€61.856
Aug ’24€25.50
€27.81
+9.1%
17.4%€32.97€17.79€59.706
Jul ’24€23.22
€25.69
+10.6%
14.4%€28.60€17.66€53.306
Jun ’24€24.14
€25.69
+6.4%
14.4%€28.60€17.66€46.726
May ’24€20.14
€25.75
+27.8%
14.1%€28.94€18.54€42.066
Apr ’24€18.86
€25.75
+36.5%
14.1%€28.94€18.54€45.146
Mar ’24€20.16
€25.75
+27.7%
14.1%€28.94€18.54€42.226
Feb ’24€21.56
€27.72
+28.6%
5.5%€29.51€25.04€45.725
Jan ’24€23.14
€27.73
+19.9%
5.1%€29.10€25.46€48.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€64.60
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Camurus AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB