Merck & Co., Inc.

DB:6MK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €237.0b

Merck Waardering

Is 6MK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6MK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6MK ( €93.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €285.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6MK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6MK?

Belangrijke metriek: Omdat 6MK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6MK. Deze wordt berekend door 6MK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6MK's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$12.15b
MarktkapitalisatieUS$249.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6MK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6MK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
MRK Merck KGaA
24.2x10.7%€63.7b
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.8b
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
6MK Merck
20.5x15.5%€249.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6MK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6MK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6MK 20.5xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6MK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6MK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6MK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6MK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6MK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.10
€125.29
+34.6%
9.3%€147.44€95.12n/a27
Nov ’25€94.40
€123.25
+30.6%
7.9%€143.03€101.51n/a27
Oct ’25€101.80
€125.94
+23.7%
5.8%€140.41€108.71n/a26
Sep ’25€107.00
€125.96
+17.7%
5.9%€140.24€108.58n/a26
Aug ’25€105.40
€130.79
+24.1%
5.5%€143.64€111.20n/a26
Jul ’25€119.40
€131.21
+9.9%
5.3%€142.54€110.35n/a25
Jun ’25€115.40
€130.63
+13.2%
6.1%€142.71€108.64n/a25
May ’25€121.20
€132.39
+9.2%
6.1%€144.97€110.37n/a26
Apr ’25€122.60
€125.81
+2.6%
5.7%€136.71€105.30n/a25
Mar ’25€117.80
€123.62
+4.9%
7.6%€136.90€95.28n/a26
Feb ’25€114.60
€117.51
+2.5%
7.6%€128.80€94.76n/a27
Jan ’25€98.30
€112.58
+14.5%
7.0%€123.66€94.35n/a28
Dec ’24€95.20
€112.66
+18.3%
6.8%€123.04€93.87n/a28
Nov ’24€97.00
€116.52
+20.1%
6.6%€127.16€97.02€94.4027
Oct ’24€97.00
€114.95
+18.5%
6.8%€126.35€96.40€101.8027
Sep ’24€100.60
€113.44
+12.8%
7.2%€124.79€89.67€107.0028
Aug ’24€97.30
€112.24
+15.3%
7.0%€122.92€88.32€105.4028
Jul ’24€104.20
€112.30
+7.8%
8.0%€123.69€88.87€119.4026
Jun ’24€103.80
€114.56
+10.4%
8.3%€126.78€90.42€115.4027
May ’24€104.40
€112.18
+7.5%
9.6%€141.28€88.42€121.2028
Apr ’24€98.00
€110.70
+13.0%
10.9%€142.89€88.50€122.6027
Mar ’24€100.20
€113.06
+12.8%
10.8%€146.23€90.57€117.8026
Feb ’24€98.00
€108.16
+10.4%
9.3%€125.11€89.23€114.6024
Jan ’24€104.40
€107.34
+2.8%
9.5%€128.19€91.43€98.3024
Dec ’23€104.20
€105.38
+1.1%
6.9%€120.18€93.26€95.2023
Nov ’23€101.40
€106.74
+5.3%
9.1%€126.53€86.04€97.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%