Krystal Biotech, Inc.

DB:4KB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Krystal Biotech Waardering

Is 4KB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4KB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4KB ( €153.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €604.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4KB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4KB?

Belangrijke metriek: Omdat 4KB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4KB. Deze wordt berekend door 4KB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4KB's PE Ratio?
PE-verhouding85.9x
InkomstenUS$52.37m
MarktkapitalisatieUS$4.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4KB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4KB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
BIO3 Biotest
15.7x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15.1x22.6%€965.8m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
TLX Telix Pharmaceuticals
162.2x33.8%AU$8.0b
4KB Krystal Biotech
85.9x35.1%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4KB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4KB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4KB 85.9xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4KB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4KB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4KB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.9x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4KB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4KB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€153.55
€200.48
+30.6%
4.2%€213.24€188.16n/a9
Dec ’25€185.90
€190.18
+2.3%
4.2%€202.28€178.48n/a9
Nov ’25€157.75
€190.33
+20.7%
4.0%€202.99€177.27n/a9
Oct ’25€162.75
€187.95
+15.5%
4.0%€200.45€175.05n/a9
Sep ’25€177.50
€185.89
+4.7%
3.4%€199.96€174.63n/a9
Aug ’25€191.80
€174.67
-8.9%
8.8%€191.21€140.65n/a9
Jul ’25€171.15
€175.51
+2.5%
8.5%€193.15€142.08n/a10
Jun ’25€148.35
€175.51
+18.3%
8.5%€193.15€142.08n/a10
May ’25€146.55
€177.40
+21.0%
9.2%€195.75€143.99n/a10
Apr ’25€164.00
€170.60
+4.0%
9.0%€190.88€140.41n/a10
Mar ’25€155.00
€168.60
+8.8%
9.2%€191.94€141.19n/a10
Feb ’25€103.00
€141.26
+37.1%
9.2%€165.11€119.25n/a10
Jan ’25€115.00
€141.26
+22.8%
9.2%€165.11€119.25€151.3510
Dec ’24€95.00
€139.06
+46.4%
7.2%€153.52€118.79€185.9011
Nov ’24€112.00
€141.98
+26.8%
7.4%€157.55€121.91€157.7510
Oct ’24€110.00
€139.13
+26.5%
7.7%€156.61€121.19€162.758
Sep ’24€114.00
€135.72
+19.1%
8.2%€153.47€118.76€177.507
Aug ’24€116.00
€126.45
+9.0%
12.7%€147.22€92.01€191.807
Jul ’24€109.00
€126.45
+16.0%
12.7%€147.22€92.01€171.157
Jun ’24€108.00
€126.78
+17.4%
11.6%€144.63€93.31€148.358
May ’24€75.50
€101.53
+34.5%
10.2%€120.70€90.75€146.558
Apr ’24€71.50
€107.04
+49.7%
9.7%€124.74€93.79€164.008
Mar ’24€77.00
€107.04
+39.0%
9.7%€124.74€93.79€155.008
Feb ’24€75.00
€98.70
+31.6%
14.8%€122.40€72.70€103.008
Jan ’24€73.50
€102.33
+39.2%
14.3%€128.40€76.27€115.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 10:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Krystal Biotech, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Caroline PalomequeBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.