Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

DB:3KY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.3b

Hansoh Pharmaceutical Group Waardering

Is 3KY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3KY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3KY ( €2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3KY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3KY?

Belangrijke metriek: Omdat 3KY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3KY. Deze wordt berekend door 3KY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3KY's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenCN¥4.71b
MarktkapitalisatieCN¥94.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3KY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3KY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.6x
MRK Merck KGaA
22.5x10.7%€60.7b
DMP Dermapharm Holding
20.8x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x13.9%€292.6m
SRT3 Sartorius
186.9x36.4%€13.1b
3KY Hansoh Pharmaceutical Group
20.1x2.7%€101.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3KY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3KY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3KY 20.1xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3KY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3KY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3KY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3KY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3KY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€2.81
+40.5%
12.9%€3.59€2.14n/a21
Nov ’25€2.02
€2.79
+38.3%
12.9%€3.57€2.13n/a21
Oct ’25€2.32
€2.70
+16.3%
11.1%€3.35€2.10n/a21
Sep ’25€2.28
€2.61
+14.6%
12.3%€3.32€2.09n/a21
Aug ’25€1.93
€2.38
+23.3%
13.8%€3.30€2.02n/a19
Jul ’25€1.86
€2.32
+24.8%
15.2%€3.31€1.78n/a18
Jun ’25€1.88
€2.27
+20.6%
15.7%€3.29€1.76n/a18
May ’25€2.08
€2.26
+8.6%
15.8%€3.33€1.76n/a19
Apr ’25€1.82
€2.14
+17.8%
16.1%€3.32€1.62n/a18
Mar ’25€1.60
€1.97
+23.1%
20.8%€2.97€1.32n/a19
Feb ’25€1.38
€1.98
+43.7%
20.7%€2.98€1.32n/a19
Jan ’25n/a
€1.91
0%
21.8%€2.96€1.31n/a19
Dec ’24n/a
€1.92
0%
21.8%€2.98€1.32n/a19
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.9%
23.5%€3.00€1.22€2.0219
Oct ’24€1.27
€1.87
+47.5%
23.2%€2.98€1.21€2.3219
Sep ’24€1.15
€1.94
+69.0%
23.3%€3.28€1.20€2.2819
Aug ’24€1.43
€2.02
+41.2%
18.3%€3.23€1.39€1.9319
Jul ’24€1.47
€2.04
+38.6%
17.0%€3.10€1.45€1.8619
Jun ’24€1.55
€2.12
+36.9%
17.1%€3.23€1.51€1.8819
May ’24€1.59
€2.12
+33.1%
17.3%€3.21€1.50€2.0818
Apr ’24€1.53
€2.15
+40.4%
17.7%€3.29€1.54€1.8216
Mar ’24€1.70
€2.36
+39.1%
19.1%€3.72€1.67€1.6015
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.7%
20.2%€3.88€1.67€1.3815
Jan ’24€1.70
€2.63
+54.5%
38.7%€5.79€1.69n/a14
Dec ’23€1.75
€2.61
+49.0%
38.7%€5.75€1.68n/a14
Nov ’23€1.62
€2.69
+66.0%
39.0%€5.96€1.74€1.6914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%