Collegium Pharmaceutical, Inc.

DB:354 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €925.8m

Collegium Pharmaceutical Waardering

Is 354 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 354 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 354 ( €28.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €391.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 354 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 354?

Belangrijke metriek: Omdat 354 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 354. Deze wordt berekend door 354's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 354's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$88.59m
MarktkapitalisatieUS$973.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 354 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
354 Collegium Pharmaceutical
11x22.0%€973.3m

Price-To-Earnings versus peers: 354 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 354's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
354 11.0xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 354 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 354's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

354 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 354 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 354 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.40
€39.66
+39.6%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Nov ’25€31.40
€39.15
+24.7%
10.8%€45.26€33.49n/a4
Oct ’25€34.60
€39.03
+12.8%
10.8%€45.12€33.39n/a4
Sep ’25€34.80
€38.65
+11.1%
8.6%€42.74€33.65n/a4
Aug ’25€35.60
€38.85
+9.1%
8.5%€43.48€36.08n/a3
Jul ’25€30.00
€37.96
+26.5%
5.3%€40.74€36.11n/a3
Jun ’25€29.80
€37.13
+24.6%
2.0%€38.06€36.20n/a3
May ’25€34.20
€37.01
+8.2%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Apr ’25€37.00
€37.01
+0.02%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Mar ’25€33.80
€37.01
+9.5%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Feb ’25€30.80
€34.49
+12.0%
3.4%€36.54€33.80n/a4
Jan ’25€27.80
€31.86
+14.6%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Dec ’24€23.40
€31.86
+36.1%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Nov ’24€20.60
€31.86
+54.7%
9.1%€35.19€28.53€31.404
Oct ’24€21.20
€31.46
+48.4%
8.1%€34.24€27.76€34.604
Sep ’24€21.40
€31.46
+47.0%
8.1%€34.24€27.76€34.804
Aug ’24€20.60
€30.32
+47.2%
6.2%€31.92€27.36€35.604
Jul ’24€19.90
€31.43
+58.0%
9.4%€36.34€27.26€30.005
Jun ’24€20.40
€31.43
+54.1%
9.4%€36.34€27.26€29.805
May ’24€20.80
€32.59
+56.7%
7.2%€36.46€30.08€34.204
Apr ’24€22.00
€34.36
+56.2%
7.1%€37.92€31.28€37.004
Mar ’24€25.00
€34.36
+37.4%
7.1%€37.92€31.28€33.804
Feb ’24€25.40
€30.30
+19.3%
11.5%€32.88€24.43€30.804
Jan ’24€21.40
€30.36
+41.9%
14.1%€35.13€26.10€27.804
Dec ’23€21.20
€30.36
+43.2%
14.1%€35.13€26.10€23.404
Nov ’23€18.50
€31.16
+68.4%
15.2%€36.31€25.52€20.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%