Tilray Brands, Inc.

DB:2HQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Tilray Brands Waardering

Is 2HQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2HQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2HQ ( €1.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2HQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2HQ?

Belangrijke metriek: Omdat 2HQ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2HQ. Deze wordt berekend door 2HQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2HQ's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$812.04m
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2HQ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2HQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: 2HQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2HQ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
2HQ 1.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2HQ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2HQ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2HQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2HQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.35
€2.09
+54.8%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.54
€2.02
+30.9%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.51
€2.09
+38.7%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.53
€2.20
+43.7%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.87
€2.20
+17.8%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.55
€2.22
+43.2%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.65
€2.21
+34.1%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€2.28
€2.21
-2.8%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.31
€2.41
+4.3%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.58
€2.41
+52.6%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.81
€2.36
+30.4%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.22
€2.43
+9.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.74
€2.50
+44.0%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.68
€2.58
+53.8%
24.1%€4.01€1.79€1.5416
Oct ’24€2.19
€2.78
+26.9%
33.2%€5.20€1.80€1.5116
Sep ’24€2.74
€2.57
-6.2%
35.8%€5.02€1.73€1.5316
Aug ’24€2.17
€2.58
+18.9%
41.2%€5.92€1.73€1.8716
Jul ’24€1.51
€3.02
+100.5%
37.5%€5.93€1.82€1.5516
Jun ’24€1.64
€3.20
+95.6%
32.4%€5.92€2.05€1.6515
May ’24€2.16
€3.20
+48.3%
32.4%€5.92€2.05€2.2815
Apr ’24€2.37
€4.10
+73.0%
41.7%€8.48€2.64€2.3116
Mar ’24€2.62
€4.10
+56.2%
41.7%€8.48€2.64€1.5816
Feb ’24€2.91
€4.13
+41.8%
43.1%€8.19€2.55€1.8115
Jan ’24€2.56
€4.76
+85.7%
52.2%€11.99€2.00€2.2218
Dec ’23€3.82
€4.76
+24.6%
52.2%€11.99€2.00€1.7418
Nov ’23€3.86
€4.92
+27.5%
54.0%€12.15€2.02€1.6818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%