Amphastar Pharmaceuticals Waardering
Is 29A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 29A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 29A ( €43.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €153.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 29A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 29A?
Belangrijke metriek: Omdat 29A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 29A's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.9x |
| Inkomsten | US$157.72m |
| Marktkapitalisatie | US$2.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 29A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.4x | 13.9% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.7% | €61.6b |
29A Amphastar Pharmaceuticals | 13.9x | 6.7% | €2.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 29A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 29A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 29A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 29A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 29A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €43.42 | €55.89 +28.7% | 7.5% | €63.38 | €52.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €46.00 | €54.45 +18.4% | 7.7% | €60.90 | €50.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €43.16 | €54.71 +26.8% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €43.66 | €54.71 +25.3% | 13.1% | €64.04 | €43.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €39.75 | €57.94 +45.8% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €35.53 | €57.94 +63.1% | 12.2% | €65.71 | €46.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €38.45 | €57.57 +49.7% | 12.2% | €65.30 | €45.99 | n/a | 5 |
| May ’25 | €38.75 | €58.39 +50.7% | 12.2% | €66.22 | €46.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €40.60 | €59.68 +47.0% | 7.3% | €65.39 | €55.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €42.80 | €61.99 +44.8% | 5.9% | €65.69 | €56.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €49.00 | €62.32 +27.2% | 4.7% | €65.55 | €58.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.97 +8.9% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €60.97 +18.4% | 4.3% | €65.09 | €57.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.60 | €65.15 +52.9% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €46.00 | 3 |
| Oct ’24 | €44.20 | €65.15 +47.4% | 3.1% | €67.04 | €62.32 | €43.16 | 3 |
| Sep ’24 | €51.00 | €63.85 +25.2% | 3.1% | €65.70 | €61.07 | €43.66 | 3 |
| Aug ’24 | €54.00 | €59.72 +10.6% | 4.9% | €63.34 | €56.10 | €39.75 | 3 |
| Jun ’24 | €40.80 | €40.90 +0.2% | 2.8% | €42.44 | €39.67 | €38.45 | 3 |
| May ’24 | €32.00 | €37.73 +17.9% | 4.1% | €39.84 | €36.22 | €38.75 | 3 |
| Apr ’24 | €34.20 | €38.92 +13.8% | 4.0% | €41.51 | €37.74 | €40.60 | 4 |
| Mar ’24 | €31.00 | €35.64 +15.0% | 6.7% | €38.45 | €32.83 | €42.80 | 4 |
| Feb ’24 | €27.40 | €37.21 +35.8% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €49.00 | 4 |
| Jan ’24 | €26.20 | €37.21 +42.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €56.00 | 4 |
| Dec ’23 | €28.40 | €37.21 +31.0% | 5.2% | €39.96 | €34.96 | €51.50 | 4 |
| Nov ’23 | €31.20 | €38.89 +24.6% | 9.2% | €44.15 | €35.12 | €42.60 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.25
7D
2.5%
1Y
89.8%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%