Catalent, Inc.

DB:0C8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Catalent Waardering

Is 0C8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0C8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0C8 ( €59.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0C8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0C8?

Belangrijke metriek: Omdat 0C8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0C8. Deze wordt berekend door 0C8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0C8's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$4.42b
MarktkapitalisatieUS$11.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0C8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0C8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€59.9b
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
0C8 Catalent
2.6x6.8%€11.5b

Price-To-Sales versus peers: 0C8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0C8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0C8 2.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0C8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0C8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0C8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0C8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0C8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€60.05
0%
0.3%€60.12€59.65n/a7
Dec ’25€57.26
€56.81
-0.8%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Nov ’25€53.40
€56.81
+6.4%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Oct ’25€53.92
€56.81
+5.4%
0.3%€56.87€56.42n/a7
Sep ’25€54.68
€57.39
+5.0%
0.3%€57.45€57.00n/a7
Aug ’25€54.63
€59.27
+8.5%
0.3%€59.33€58.87n/a7
Jul ’25€51.96
€59.27
+14.1%
0.3%€59.33€58.87n/a7
Feb ’25€47.70
€46.73
-2.0%
14.3%€60.16€37.02n/a13
Jan ’25€41.05
€45.04
+9.7%
14.2%€59.40€36.55n/a14
Dec ’24€35.35
€45.04
+27.4%
14.2%€59.40€36.55€57.2614
Nov ’24€31.90
€48.53
+52.1%
11.4%€61.42€41.58€53.4014
Oct ’24€42.90
€48.90
+14.0%
10.9%€61.54€41.66€53.9214
Sep ’24€45.80
€47.93
+4.6%
10.9%€59.91€40.55€54.6814
Aug ’24€43.75
€46.18
+5.6%
23.8%€78.21€33.65€54.6314
Jul ’24€38.05
€46.89
+23.2%
25.4%€79.43€30.48€51.9613
Jun ’24€34.65
€44.60
+28.7%
30.8%€79.52€25.89€49.6913
May ’24€45.85
€61.88
+35.0%
23.5%€81.50€36.22€52.2212
Apr ’24€58.90
€77.52
+31.6%
4.4%€82.97€71.91€51.9011
Mar ’24€63.93
€78.53
+22.8%
4.3%€84.22€72.99€52.9012
Feb ’24€48.69
€68.09
+39.8%
18.1%€91.90€53.30€47.7011
Jan ’24€41.99
€70.45
+67.8%
18.5%€94.28€56.57€41.0511
Dec ’23€47.52
€73.55
+54.8%
17.5%€96.78€58.07€35.3512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 13:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Catalent, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Sel HardyCFRA Equity Research
Parth TalsaniaEquisights