Biogen Inc.

XTRA:IDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.7b

Biogen Waardering

Is IDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDP ( €151.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €739.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDP?

Belangrijke metriek: Omdat IDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDP. Deze wordt berekend door IDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDP's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$22.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.7x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.2x12.4%€23.0b

Price-To-Earnings versus peers: IDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDP 14.2xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€151.80
€241.70
+59.2%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.95
€235.96
+46.6%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Feb ’24€263.95
€298.41
+13.1%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Jan ’24€256.85
€302.21
+17.7%
8.9%€349.06€233.02€234.8026
Dec ’23€290.35
€303.42
+4.5%
9.3%€351.50€234.65€214.6026
Nov ’23€285.90
€308.67
+8.0%
12.0%€374.59€220.70€225.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%