GSK plc

XTRA:GS71 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.8b

GSK Waardering

Is GS71 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GS71 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GS71 ( €16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GS71 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GS71?

Belangrijke metriek: Omdat GS71 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GS71. Deze wordt berekend door GS71's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GS71's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUK£2.51b
MarktkapitalisatieUK£54.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GS71's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GS71 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
4519 Chugai Pharmaceutical
28.1x6.2%JP¥10.9t
GS71 GSK
21.8x22.4%€54.7b

Price-To-Earnings versus peers: GS71 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GS71's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GS71 21.8xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GS71 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GS71's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GS71 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GS71 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GS71 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.40
€21.98
+34.0%
29.0%€41.82€14.31n/a18
Nov ’25€17.14
€22.80
+33.0%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.32
€23.68
+29.2%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.71
€22.98
+16.6%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.08
€23.29
+28.8%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€18.01
€23.95
+33.0%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.71
€23.82
+15.0%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.54
€23.51
+20.3%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€20.01
€23.23
+16.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.40
€22.81
+17.6%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.58
€22.17
+19.3%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.73
€19.97
+19.3%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.66
€19.79
+18.8%
20.8%€29.04€13.66n/a19
Nov ’24€16.45
€20.03
+21.8%
20.6%€28.99€13.80€17.1419
Oct ’24€17.31
€19.75
+14.1%
20.8%€28.38€13.72€18.3219
Sep ’24€16.29
€19.69
+20.9%
22.1%€30.39€13.80€19.7120
Aug ’24€16.02
€19.88
+24.1%
21.6%€30.58€13.89€18.0820
Jul ’24€16.11
€20.03
+24.3%
20.9%€30.60€12.96€18.0120
Jun ’24€15.69
€19.72
+25.7%
20.9%€30.12€12.75€20.7120
May ’24€16.47
€19.40
+17.7%
20.8%€29.68€12.57€19.5420
Apr ’24€16.24
€19.51
+20.1%
20.6%€29.83€12.63€20.0120
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.4021
Feb ’24€16.18
€19.17
+18.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5820
Jan ’24€16.46
€19.81
+20.4%
21.1%€29.90€12.91€16.7320
Dec ’23€16.64
€19.89
+19.5%
20.9%€29.89€12.91€16.6620
Nov ’23€16.94
€20.94
+23.6%
19.5%€29.88€13.03€16.4521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%