Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €108.5b

Gilead Sciences Waardering

Is GIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€231.76
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GIS ( €86.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €231.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIS?

Belangrijke metriek: Omdat GIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIS. Deze wordt berekend door GIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIS's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$5.97b
MarktkapitalisatieUS$122.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.6x
BIO3 Biotest
45xn/a€1.4b
MRK Merck KGaA
19.3x8.0%€53.6b
AMGN Amgen
24.1x12.0%US$146.3b
SRT3 Sartorius
165.9x28.4%€14.4b
GIS Gilead Sciences
20.2x11.1%€122.1b

Price-To-Earnings versus peers: GIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GIS 20.2xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.13
€101.69
+18.1%
11.7%€123.76€81.33n/a26
May ’26€92.38
€101.12
+9.5%
12.1%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.16
€103.46
-0.7%
13.9%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.7%
11.3%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.73
€96.74
+3.2%
12.9%€120.13€70.15n/a27
Jan ’26€89.56
€95.41
+6.5%
12.6%€120.56€70.41n/a27
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.4%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54€92.3827
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38€104.1626
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84€108.3227
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56€93.7327
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50€89.5627
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48€88.0527
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€102.24
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 17:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gilead Sciences, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research