Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €113.8b

Gilead Sciences Waardering

Is GIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIS ( €89.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €223.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.1x
PEG-verhouding23.5x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%€1.4b
MRK Merck KGaA
3.1x4.2%€65.6b
FYB Formycon
13.7x32.5%€835.2m
GIS Gilead Sciences
4.3x2.5%€122.0b

Price-To-Sales versus peers: GIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.97
€87.23
-3.1%
13.8%€114.76€64.38n/a27
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
Apr ’24€75.31
€85.95
+14.1%
9.7%€108.34€72.54€68.0022
Mar ’24€74.64
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.7823
Feb ’24€76.19
€80.86
+6.1%
12.4%€102.33€58.08€71.8424
Jan ’24€79.51
€79.86
+0.4%
13.0%€98.89€59.33€73.3024
Dec ’23€84.16
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.6424
Nov ’23€80.46
€79.59
-1.1%
12.9%€99.22€63.78€75.5424

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven