Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €142.8b

Gilead Sciences Waardering

Is GIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GIS ( €116.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €253.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIS?

Belangrijke metriek: Omdat GIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIS. Deze wordt berekend door GIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIS's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$9.22b
MarktkapitalisatieUS$166.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
MRK Merck KGaA
22.2x9.98%€56.3b
AMGN Amgen
23.3x8.57%US$181.3b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
25.6x13.01%US$110.6b
ABBV AbbVie
105.9x25.15%US$376.5b
GIS Gilead Sciences
18x21.10%€166.0b

Price-To-Earnings versus peers: GIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GIS 18.0xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding44.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.04
€135.57
+17.85%
9.29%€154.62€104.80n/a29
May ’27€112.36
€135.13
+20.26%
9.45%€153.59€104.96n/a28
Apr ’27€120.60
€135.92
+12.71%
9.91%€155.41€101.88n/a28
Mar ’27€125.48
€132.46
+5.56%
9.74%€149.72€99.82n/a27
Feb ’27€118.94
€117.59
-1.13%
10.33%€134.07€86.85n/a26
Jan ’27€106.28
€112.51
+5.86%
10.48%€130.03€89.24n/a26
Dec ’26€107.36
€112.84
+5.10%
10.65%€131.79€90.45n/a25
Nov ’26€103.20
€112.35
+8.87%
10.22%€130.13€91.09n/a25
Oct ’26€96.19
€107.17
+11.41%
10.19%€123.57€83.52n/a25
Sep ’26€96.27
€107.32
+11.47%
9.69%€122.84€84.18n/a25
Aug ’26€97.23
€102.05
+4.95%
11.14%€120.90€78.59n/a26
Jul ’26€94.33
€99.14
+5.10%
11.26%€118.86€78.96n/a26
Jun ’26€96.83
€101.33
+4.64%
11.71%€123.31€81.03n/a26
May ’26€92.38
€101.12
+9.47%
12.09%€124.00€81.48€112.3626
Apr ’26€104.16
€103.46
-0.67%
13.93%€129.67€75.95€120.6025
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.74%
11.31%€125.35€79.06€125.4827
Feb ’26€93.73
€96.74
+3.21%
12.95%€120.13€70.15€118.9427
Jan ’26€89.56
€95.41
+6.53%
12.62%€120.56€70.41€106.2827
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.41%
12.79%€118.13€65.21€107.3628
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.29%
13.89%€113.74€63.80€103.2028
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.95%
14.07%€108.02€62.18€96.1927
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.29%
14.13%€107.06€61.63€96.2727
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.05%
15.06%€109.67€61.75€97.2327
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.38%
14.22%€111.04€62.52€94.3326
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.69%
13.99%€107.85€61.76€96.8326
May ’25€61.08
€78.28
+28.16%
12.99%€109.43€64.54€92.3827
€137.13
Fair Value
15.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/27 12:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/27 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gilead Sciences, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Emily FieldBarclays