ANI Pharmaceuticals Waardering
Is BSFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BSFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BSFA ( €53.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €286.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BSFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSFA?
Belangrijke metriek: Omdat BSFA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BSFA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | US$555.46m |
| Marktkapitalisatie | US$1.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BSFA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
BSFA ANI Pharmaceuticals | 2x | 9.1% | €1.1b |
Price-To-Sales versus peers: BSFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BSFA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: BSFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BSFA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BSFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €53.50 | €73.59 +37.5% | 14.6% | €88.23 | €58.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €53.00 | €71.98 +35.8% | 14.8% | €86.74 | €57.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €53.00 | €73.82 +39.3% | 14.7% | €84.21 | €53.75 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €56.00 | €77.11 +37.7% | 7.5% | €86.03 | €70.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €58.00 | €77.71 +34.0% | 7.0% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €58.00 | €77.71 +34.0% | 7.0% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €75.64 +30.4% | 4.1% | €80.65 | €71.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €61.00 | €73.30 +20.2% | 2.4% | €76.24 | €70.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €63.00 | €73.30 +16.3% | 2.4% | €76.24 | €70.72 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €61.50 | €69.67 +13.3% | 5.5% | €73.82 | €64.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.00 | €63.54 +24.6% | 3.6% | €66.50 | €60.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €48.60 | €63.54 +30.7% | 3.6% | €66.50 | €60.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €46.00 | €66.58 +44.7% | 2.0% | €68.46 | €65.65 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.16 +23.9% | 1.7% | €69.42 | €66.57 | €53.00 | 3 |
| Oct ’24 | €54.50 | €66.79 +22.6% | 1.7% | €68.04 | €65.24 | €53.00 | 3 |
| Sep ’24 | €58.50 | €66.06 +12.9% | 1.7% | €67.28 | €64.52 | €56.00 | 3 |
| Aug ’24 | €47.00 | €55.32 +17.7% | 1.6% | €56.53 | €54.71 | €58.00 | 3 |
| Jul ’24 | €48.40 | €47.79 -1.3% | 12.7% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| Jun ’24 | €42.20 | €47.79 +13.3% | 12.7% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| May ’24 | €33.00 | €45.85 +39.0% | 10.6% | €51.26 | €37.28 | €61.00 | 5 |
| Apr ’24 | €35.80 | €45.85 +28.1% | 10.6% | €51.26 | €37.28 | €63.00 | 5 |
| Mar ’24 | €40.00 | €44.05 +10.1% | 18.5% | €51.99 | €28.36 | €61.50 | 5 |
| Feb ’24 | €39.40 | €42.29 +7.3% | 18.9% | €47.52 | €28.51 | €51.00 | 4 |
| Jan ’24 | €37.60 | €43.20 +14.9% | 18.2% | €49.95 | €29.97 | €48.60 | 4 |
| Dec ’23 | €39.60 | €43.20 +9.1% | 18.2% | €49.95 | €29.97 | €46.00 | 4 |
| Nov ’23 | €38.20 | €43.22 +13.1% | 18.2% | €49.97 | €29.98 | €55.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%