Ubisoft Entertainment SA

DB:UEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Ubisoft Entertainment Waardering

Is UEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UEN ( €12.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UEN?

Belangrijke metriek: Omdat UEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UEN. Deze wordt berekend door UEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UEN's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€2.14b
Marktkapitalisatie€1.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.6b
RRTL RTL Group
0.6x3.8%€3.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
UEN Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b

Price-To-Sales versus peers: UEN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UEN 0.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.43
€16.89
+35.9%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€13.93
€16.89
+21.2%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.42
€17.03
+63.5%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.17
€28.40
+65.4%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.58
€28.57
+53.8%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.70
€28.46
+37.5%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.08
€28.46
+28.9%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.15
€29.11
+31.4%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.75
€29.51
+49.4%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.00
€29.58
+40.8%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.35
€29.42
+44.6%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25€23.10
€30.96
+34.0%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.54
€30.73
+20.3%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.74
€32.16
+20.3%
39.5%€80.00€17.00€13.9321
Oct ’24€29.72
€30.94
+4.1%
42.1%€80.00€17.00€10.4221
Sep ’24€28.92
€30.58
+5.7%
42.6%€80.00€17.00€17.1721
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.5821
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€20.7022
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.0823
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.1523
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.7522
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€21.0023
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.3523
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50€23.1023
Dec ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€25.5423
Nov ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€26.7423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%