ProSiebenSat.1 Media SE

XTRA:PSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Waardering

Is PSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSM ( €5.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSM?

Belangrijke metriek: Omdat PSM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSM. Deze wordt berekend door PSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€3.94b
Marktkapitalisatie€1.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
RRTL RTL Group
0.6x3.8%€4.1b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.6m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
M8G Verve Group
1.5x11.9%€620.2m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: PSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TC1 Tele Columbus
0.2x3.2%US$92.85m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.28m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
PSM 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.07
€7.49
+47.7%
30.4%€13.00€5.00n/a11
Dec ’25€4.61
€7.59
+64.4%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.53
€7.98
+44.2%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.75
€8.01
+39.4%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.26
€8.07
+28.9%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.69
€7.93
+18.5%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.60
€7.83
+3.1%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.30
€7.70
+5.5%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.51
€7.42
+13.9%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.40
€7.26
+13.4%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.45
€7.41
+14.8%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.53
€7.69
+39.0%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.72
€7.97
+39.4%
34.7%€15.00€4.90€4.6113
Nov ’24€5.15
€8.50
+65.1%
32.2%€15.00€5.30€5.5313
Oct ’24€6.41
€9.31
+45.3%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.9%
23.0%€15.00€6.50€5.7514
Aug ’24€8.96
€9.21
+2.8%
24.3%€15.00€6.00€6.2614
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6914
Jun ’24€7.83
€9.19
+17.3%
23.7%€15.00€6.00€7.6014
May ’24€8.12
€9.68
+19.2%
22.3%€15.00€6.00€7.3014
Apr ’24€9.36
€9.72
+3.8%
21.6%€15.00€6.00€6.5114
Mar ’24€9.12
€9.94
+9.0%
24.8%€15.00€6.00€6.4014
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4514
Jan ’24€8.35
€9.61
+15.0%
28.9%€15.00€6.00€5.5315
Dec ’23€8.89
€10.12
+13.9%
32.3%€16.00€6.20€5.7215

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 07:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ProSiebenSat.1 Media SE wordt gevolgd door 44 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg