Take-Two Interactive Software, Inc.

DB:TKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.8b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.90
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TKE ( €181.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €240.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKE?

Belangrijke metriek: Omdat TKE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TKE. Deze wordt berekend door TKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKE's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$5.46b
MarktkapitalisatieUS$32.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
EVD CTS Eventim KGaA
3.3x6.6%€8.7b
G24 Scout24
11.4x8.1%€6.5b
RBLX Roblox
12.8x16.4%US$43.0b
EA Electronic Arts
5x5.7%US$37.2b
TKE Take-Two Interactive Software
6x14.5%€32.7b

Price-To-Sales versus peers: TKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKE 6.0xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TKE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€181.48
€190.80
+5.1%
11.7%€233.54€126.50n/a26
Jan ’26€177.22
€189.19
+6.8%
10.2%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25€178.98
€182.86
+2.2%
7.7%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.3%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.5%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.1%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.94
€165.49
+15.0%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.7%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.36
€163.59
+21.8%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.4%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.5%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.2%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.1%
8.5%€176.63€117.75€177.2225
Dec ’24€145.34
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51€178.9824
Nov ’24€126.70
€148.58
+17.3%
6.8%€161.06€122.45€147.7225
Oct ’24€133.32
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.9425
Sep ’24€131.50
€142.24
+8.2%
6.9%€155.80€118.44€144.0025
Aug ’24€138.74
€139.51
+0.6%
7.7%€155.01€116.71€134.9824
Jul ’24€134.80
€139.32
+3.4%
7.6%€151.82€115.01€143.9424
Jun ’24€128.40
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.8625
May ’24€112.12
€122.04
+8.9%
9.7%€149.34€108.61€134.3625
Apr ’24€109.14
€122.77
+12.5%
10.6%€152.21€96.86€132.7425
Mar ’24€102.94
€125.28
+21.7%
10.8%€155.66€99.06€138.3824
Feb ’24€100.72
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.0027
Jan ’24€93.84
€128.13
+36.5%
10.6%€155.41€98.90€147.2427
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€190.88
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays