Hoe verhoudt OE6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Hoe verhoudt OE6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Wat is OE6's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Wat is de reële prijs van OE6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OE6 ( €70 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €242.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

OE6 Overzicht aandelen

OE6 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 71.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 64.86% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 26%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (3%) zijn lager dan vorig jaar (5%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ibotta, Inc. Concurrenten

Ströer SE KGaA

XTRA:SAX

€2.7b

Verve Group

XTRA:M8G

€634.2m

Infas Holding

DB:IFS

€61.2m

ad pepper media International

XTRA:APM

€44.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ibotta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$70.00
52 Week Hoogtepunt	US$102.46
52 Week Laag	US$38.20
Bèta	0
1 maand verandering	14.75%
3 maanden verandering	29.63%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-25.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OE6	DE Media	DE Markt
7D	0.7%	0.2%	-1.1%
1Y	n/a	-11.1%	8.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OE6 presteerde ten opzichte van de German Media.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OE6 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is OE6's price volatile compared to industry and market?
OE6 volatility
OE6 Average Weekly Movement	8.5%
Media Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OE6 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van OE6 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	858	Bryan Leach	www.ibotta.com

Ibotta, Inc. is een technologiebedrijf dat het Ibotta Performance Network (IPN) aanbiedt waarmee merken van verpakte consumptiegoederen digitale promoties kunnen aanbieden aan consumenten. Het biedt promotiediensten aan uitgevers, detailhandelaren en adverteerders via het IPN. Het bedrijf was voorheen bekend als Zing Enterprises, Inc. en veranderde zijn naam in Ibotta, Inc. in 2012.

Ibotta, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ibotta zich tot de beurswaarde?
OE6 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.17b
Inkomsten(TTM)	€10.69m
Inkomsten(TTM)	€351.41m

198.3x

Koers/Winstverhouding

6.0x

P/S-verhouding

Is OE6 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OE6 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$368.55m
Kosten van inkomsten	US$47.29m
Brutowinst	US$321.26m
Overige uitgaven	US$310.04m
Inkomsten	US$11.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.37
Brutomarge	87.17%
Nettowinstmarge	3.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde OE6 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/17 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ibotta, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Curtis Nagle	BofA Global Research
Andrew Marok	CGS International
Ronald Josey	Citigroup Inc