Ibotta Waardering

Is OE6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OE6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OE6 ( €61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €229.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OE6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OE6?

Belangrijke metriek: Omdat OE6 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OE6. Deze wordt berekend door OE6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OE6's PS Ratio?
PS Verhouding	5.6x
Verkoop	US$368.55m
Marktkapitalisatie	US$2.06b

OE6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	39.3x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OE6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OE6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
SAX Ströer SE KGaA	1.3x	7.4%	€2.7b
M8G Verve Group	1.9x	12.6%	€733.2m
IFS Infas Holding	1x	n/a	€61.2m
SYZ SYZYGY	0.5x	4.6%	€38.3m
OE6 Ibotta	5.6x	15.7%	€2.1b

Price-To-Sales versus peers: OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OE6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SBV Schwabenverlag	0.1x	n/a	US$1.46m
53Y Bonhill Group	0.02x	n/a	US$398.20k
69R Aventura Group	0.09x	n/a	US$242.86k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OE6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OE6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.6x
Eerlijke PS Verhouding	4.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OE6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OE6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€61.00	€83.13 +36.3%	16.9%	€118.90	€61.83	n/a	10
Nov ’25	€66.50	€93.59 +40.7%	12.4%	€115.60	€78.61	n/a	10
Oct ’25	€55.00	€90.39 +64.3%	14.9%	€113.90	€68.34	n/a	10
Sep ’25	€49.60	€90.39 +82.2%	14.9%	€113.90	€68.34	n/a	10
Aug ’25	€61.50	€108.69 +76.7%	10.9%	€120.25	€83.25	n/a	10
Jul ’25	€69.50	€113.93 +63.9%	6.2%	€120.76	€94.95	n/a	10
Jun ’25	€95.50	€113.93 +19.3%	6.2%	€120.76	€94.95	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$88.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

-1.6%

21.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

-2.6%

-7.0%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.17

3.8%

-29.5%