Formula One Group

DB:LM0F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.9b

Formula One Group Waardering

Is LM0F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LM0F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.75
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LM0F ( €76.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LM0F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LM0F?

Belangrijke metriek: Omdat LM0F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LM0F. Deze wordt berekend door LM0F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LM0F's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUS$3.65b
MarktkapitalisatieUS$21.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LM0F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LM0F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
EVD CTS Eventim KGaA
3.4x6.5%€9.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-0.2%€359.3m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€102.8m
G24 Scout24
12.6x8.1%€7.4b
LM0F Formula One Group
6x7.6%€21.6b

Price-To-Sales versus peers: LM0F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LM0F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LM0F 6.0xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LM0F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LM0F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LM0F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LM0F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LM0F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€76.28
€92.23
+20.9%
12.9%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26€79.72
€97.29
+22.0%
14.0%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26€89.32
€97.07
+8.7%
18.6%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26€91.98
€96.93
+5.4%
18.1%€119.99€57.59n/a12
Jan ’26€89.16
€92.85
+4.1%
17.2%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25€84.20
€88.25
+4.8%
15.7%€118.44€56.85n/a13
Nov ’25€74.04
€82.67
+11.7%
13.6%€106.62€55.63n/a12
Oct ’25€69.62
€79.07
+13.6%
14.2%€102.90€53.69n/a11
Sep ’25€70.24
€79.25
+12.8%
14.8%€102.75€53.61n/a10
Aug ’25€73.94
€81.41
+10.1%
14.3%€105.85€55.22n/a11
Jul ’25€66.44
€80.82
+21.6%
14.2%€105.51€55.05n/a11
Jun ’25€68.58
€80.77
+17.8%
14.3%€106.00€55.30n/a11
May ’25€64.60
€82.17
+27.2%
14.5%€108.27€56.49n/a11
Apr ’25€61.50
€78.63
+27.9%
11.0%€93.10€55.86€79.7212
Mar ’25€67.00
€75.63
+12.9%
11.5%€92.28€55.37€89.3213
Feb ’25€62.00
€73.84
+19.1%
11.4%€85.80€55.36€91.9813
Jan ’25€56.50
€72.89
+29.0%
10.8%€84.27€54.96€89.1613
Dec ’24€57.50
€75.03
+30.5%
10.1%€85.91€56.03€84.2013
Nov ’24€61.00
€75.64
+24.0%
13.2%€86.87€46.27€74.0413
Oct ’24€58.50
€76.10
+30.1%
13.5%€87.05€46.36€69.6213
Sep ’24€62.40
€73.74
+18.2%
14.7%€84.60€45.06€70.2411
Aug ’24n/a
€73.56
0%
14.3%€83.58€45.01€73.9411
Jul ’24n/a
€74.09
0%
14.3%€84.95€45.74€66.4411
Jun ’24n/a
€72.77
0%
14.5%€84.58€45.54€68.5810
May ’24n/a
€68.88
0%
14.0%€77.38€44.60€64.609
Apr ’24n/a
€67.31
0%
15.4%€75.48€45.10€61.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€91.52
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 00:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Formula One Group wordt gevolgd door 28 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company