illumin Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van K3S0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

K3S0 (€1.11) is trading below our estimate of [[fair value]] (€12.27)

Is K3S0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K3S0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K3S0 (€1.11) is trading below our estimate of fair value (€12.27)

Aanzienlijk onder de reële waarde: K3S0 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K3S0?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor K3S0. Deze wordt berekend door K3S0's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is K3S0's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$84.89m

K3S0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K3S0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor K3S0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
YOC YOC	1.5x	13.1%	€52.5m
SB1 Smartbroker Holding	2.7x	8.5%	€132.2m
NWO New Work	1.2x	-4.1%	€365.3m
PU11 Social Chain	0.006x	n/a	€1.6m
K3S0 illumin Holdings	0.7x	9.5%	€84.9m

Price-To-Sales versus peers: K3S0 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (1.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K3S0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: K3S0 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the European Interactive Media and Services industry average (1.5x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K3S0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K3S0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: K3S0 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K3S0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.11	€1.82 +64.1%	16.3%	€2.15	€1.32	n/a	5
Oct ’25	€1.05	€1.77 +68.4%	23.6%	€2.17	€1.00	n/a	5
Sep ’25	€0.97	€1.77 +81.3%	23.6%	€2.17	€1.00	n/a	5
Aug ’25	€1.05	€1.87 +77.6%	20.7%	€2.20	€1.19	n/a	5
Jul ’25	€0.94	€1.92 +104.4%	22.1%	€2.31	€1.19	n/a	5
Jun ’25	€0.99	€1.92 +93.1%	22.1%	€2.31	€1.19	n/a	5
May ’25	€1.13	€1.92 +70.3%	22.1%	€2.31	€1.19	n/a	5
Apr ’25	€1.10	€1.92 +74.9%	22.1%	€2.31	€1.19	n/a	5
Mar ’25	€1.10	€2.02 +83.8%	22.2%	€2.65	€1.36	n/a	5
Feb ’25	€1.30	€2.02 +55.5%	22.2%	€2.65	€1.36	n/a	5
Jan ’25	€1.09	€2.02 +85.4%	22.2%	€2.65	€1.36	n/a	5
Dec ’24	€0.97	€2.02 +107.3%	22.2%	€2.65	€1.36	n/a	5
Nov ’24	€0.96	€2.47 +155.9%	16.2%	€3.09	€2.06	€1.11	5
Oct ’24	€1.28	€2.53 +97.3%	13.8%	€3.07	€2.05	€1.05	5
Sep ’24	€1.70	€2.53 +48.5%	13.8%	€3.07	€2.05	€0.97	5
Aug ’24	€1.67	€2.48 +48.5%	18.2%	€3.05	€1.70	€1.05	5
Jul ’24	€1.46	€2.48 +69.2%	18.2%	€3.05	€1.70	€0.94	5
Jun ’24	€1.59	€2.48 +55.8%	18.2%	€3.05	€1.70	€0.99	5
May ’24	€1.29	€2.55 +97.3%	13.3%	€3.05	€2.04	€1.13	5
Apr ’24	€1.36	€2.55 +87.2%	13.3%	€3.05	€2.04	€1.10	5
Mar ’24	€1.50	€2.45 +63.7%	16.3%	€3.10	€1.90	€1.10	5
Feb ’24	€1.58	€2.45 +54.8%	16.3%	€3.10	€1.90	€1.30	5
Jan ’24	€1.39	€2.70 +94.6%	11.2%	€3.24	€2.34	€1.09	5
Dec ’23	€1.73	€2.70 +55.9%	11.2%	€3.24	€2.34	€0.97	5
Nov ’23	€1.58	€3.44 +117.7%	21.6%	€4.46	€2.23	€0.96	6

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.