Smartbroker Holding AG

XTRA:SB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €131.6m

Smartbroker Holding Waardering

Is SB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SB1 ( €7.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB1?

Belangrijke metriek: Omdat SB1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SB1. Deze wordt berekend door SB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SB1's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
Verkoop€49.57m
Marktkapitalisatie€131.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SB1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
YOC YOC
1.6x13.1%€55.6m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
SB1 Smartbroker Holding
2.7x8.5%€131.6m

Price-To-Sales versus peers: SB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SB1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SB1 2.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SB1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SB1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SB1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SB1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.84
€10.00
+27.6%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Nov ’25€7.88
€10.00
+26.9%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Oct ’25€7.82
€9.80
+25.3%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Sep ’25€6.10
€9.80
+60.7%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Aug ’25€6.04
€9.80
+62.3%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Jul ’25€6.38
€9.87
+54.7%
18.2%€12.00€7.60n/a3
Jun ’25€6.90
€9.87
+43.0%
18.2%€12.00€7.60n/a3
May ’25€7.02
€9.53
+35.8%
15.0%€11.00€7.60n/a3
Apr ’25€6.70
€11.63
+73.5%
32.9%€17.90€7.60n/a4
Mar ’25€6.62
€12.23
+84.7%
27.0%€17.90€10.00n/a4
Feb ’25€7.68
€13.10
+70.6%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Jan ’25€9.34
€13.10
+40.3%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Dec ’24€8.86
€13.80
+55.8%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Nov ’24€9.08
€13.80
+52.0%
23.4%€17.90€10.00€7.883
Oct ’24€11.00
€13.80
+25.5%
23.4%€17.90€10.00€7.823
Sep ’24€12.45
€12.98
+4.2%
25.3%€17.90€10.00€6.104
Aug ’24€9.02
€12.93
+43.3%
24.8%€17.70€10.00€6.044
Jul ’24€9.62
€12.93
+34.4%
24.8%€17.70€10.00€6.384
Jun ’24€9.72
€13.90
+43.0%
22.6%€17.70€10.00€6.903
May ’24€9.40
€13.90
+47.9%
22.6%€17.70€10.00€7.023
Apr ’24€9.17
€16.68
+81.8%
33.1%€25.00€10.00€6.704
Mar ’24€8.37
€17.50
+109.1%
30.3%€25.00€13.50€6.623
Feb ’24€7.04
€19.25
+173.4%
29.9%€25.00€13.50€7.682
Jan ’24€5.84
€24.61
+321.4%
31.2%€37.55€13.50€9.345
Dec ’23€8.47
€25.57
+201.9%
25.1%€37.55€18.30€8.865
Nov ’23€6.86
€25.57
+272.7%
25.1%€37.55€18.30€9.085

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%