Eutelsat Group

DB:E3B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Eutelsat Group Waardering

Is E3B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van E3B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: E3B ( €2.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: E3B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E3B?

Belangrijke metriek: Omdat E3B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor E3B. Deze wordt berekend door E3B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is E3B's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
Verkoop€1.21b
Marktkapitalisatie€1.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt E3B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor E3B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
TC1 Tele Columbus
0.2x3.2%€97.9m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.2b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.7b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.2b
E3B Eutelsat Group
1.1x7.5%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: E3B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt E3B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.44m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
E3B 1.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: E3B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is E3B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

E3B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E3B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten E3B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.88
€3.41
+18.4%
17.1%€4.50€2.80n/a10
Dec ’25€2.92
€3.48
+19.3%
16.0%€4.50€2.80n/a10
Nov ’25€3.74
€3.54
-5.4%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.97
€3.66
-7.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.17
€3.69
-11.6%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.77
€3.77
-20.9%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.79
€3.77
-0.4%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.52
€3.72
-17.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.78
€4.16
+9.9%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€3.95
€4.47
+13.2%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.57
€4.48
+25.3%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.49
€4.73
+35.5%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.19
€4.97
+18.6%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.78
€5.84
+54.4%
30.1%€9.50€4.00€2.927
Nov ’24€4.02
€7.81
+94.5%
34.8%€14.00€5.30€3.748
Oct ’24€5.42
€8.13
+50.0%
32.0%€14.00€5.30€3.978
Sep ’24€5.61
€8.13
+45.0%
32.0%€14.00€5.30€4.178
Aug ’24€6.11
€8.09
+32.5%
32.6%€14.00€5.30€4.778
Jul ’24€6.00
€8.29
+38.1%
30.7%€14.00€5.40€3.798
Jun ’24€5.96
€8.36
+40.4%
29.4%€14.00€6.00€4.528
May ’24€5.95
€8.43
+41.6%
29.7%€14.00€6.00€3.788
Apr ’24€6.19
€8.81
+42.3%
27.2%€14.00€6.00€3.959
Mar ’24€6.66
€9.04
+35.8%
23.8%€14.00€6.00€3.5710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€3.4910
Jan ’24€7.05
€9.94
+41.1%
22.7%€14.00€6.00€4.1910
Dec ’23€7.66
€9.94
+29.8%
22.7%€14.00€6.00€3.7810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 14:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eutelsat Group wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Myriam CohenAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.