AMC Entertainment Holdings, Inc.

DB:AH91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

AMC Entertainment Holdings Waardering

Is AH91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AH91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AH91 ( €4.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AH91 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AH91?

Belangrijke metriek: Omdat AH91 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AH91. Deze wordt berekend door AH91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AH91's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$4.44b
MarktkapitalisatieUS$1.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AH91's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AH91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€101.9m
AH91 AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%€1.9b

Price-To-Sales versus peers: AH91 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AH91's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AH91 0.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AH91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AH91's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AH91 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AH91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AH91 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.71
€3.97
-15.7%
24.0%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.00
€4.29
+7.1%
36.8%€7.39€2.96n/a5
Oct ’25€3.98
€4.23
+6.3%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Sep ’25€4.36
€4.23
-2.9%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Aug ’25€4.83
€4.28
-11.4%
36.8%€7.37€2.95n/a5
Jul ’25€4.64
€4.08
-11.9%
40.5%€7.36€2.94n/a5
Jun ’25€3.84
€4.10
+6.8%
40.5%€7.39€2.96n/a5
May ’25€2.76
€4.34
+57.4%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.42
€4.62
+35.2%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.14
€4.82
+16.4%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.78
€5.93
+56.8%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.4%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.40
€8.22
+28.5%
41.1%€13.78€4.59n/a5
Nov ’24€9.69
€10.16
+4.9%
51.9%€17.96€4.49€4.005
Oct ’24€7.51
€15.74
+109.7%
91.0%€42.58€4.17€3.985
Sep ’24€11.85
€19.31
+62.9%
68.3%€37.13€4.10€4.366
Aug ’24€39.18
€17.81
-54.5%
65.7%€35.36€3.93€4.836
Jul ’24€34.92
€18.42
-47.3%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24€37.88
€18.42
-51.4%
65.7%€36.57€4.06€3.846
May ’24€43.84
€18.38
-58.1%
66.1%€36.62€4.07€2.766
Apr ’24€40.26
€18.38
-54.3%
66.1%€36.62€4.07€3.426
Mar ’24€54.66
€19.20
-64.9%
67.1%€36.14€4.02€4.145
Feb ’24€45.66
€19.20
-58.0%
67.1%€36.14€4.02€3.785
Jan ’24€33.98
€24.85
-26.9%
85.5%€62.33€4.16€5.655
Dec ’23€69.18
€22.67
-67.2%
91.2%€63.57€4.24€6.406
Nov ’23€55.46
€26.38
-52.4%
77.5%€65.64€4.38€9.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%