Maoyan Entertainment

DB:9ME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Maoyan Entertainment Waardering

Is 9ME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9ME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9ME ( €0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9ME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9ME?

Belangrijke metriek: Omdat 9ME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9ME. Deze wordt berekend door 9ME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9ME's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥788.59m
MarktkapitalisatieCN¥8.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9ME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9ME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
M8G Verve Group
13.9x22.0%€710.8m
9ME Maoyan Entertainment
10.9x13.6%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9ME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -1.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9ME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9ME 10.9xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9ME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9ME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9ME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9ME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9ME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.95
€1.10
+15.8%
18.2%€1.44€0.79n/a10
Nov ’25€0.89
€1.09
+23.1%
18.3%€1.43€0.79n/a10
Oct ’25€0.97
€1.06
+8.5%
18.2%€1.40€0.77n/a11
Sep ’25€0.70
€1.12
+59.1%
20.8%€1.56€0.78n/a11
Aug ’25€0.92
€1.46
+58.4%
6.0%€1.61€1.30n/a11
Jul ’25€0.93
€1.48
+59.6%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Jun ’25€1.03
€1.48
+44.1%
5.9%€1.63€1.32n/a10
May ’25€1.12
€1.48
+32.5%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Apr ’25€1.09
€1.55
+42.2%
14.3%€2.18€1.38n/a10
Mar ’25€1.04
€1.60
+53.5%
15.3%€2.18€1.36n/a10
Feb ’25€1.00
€1.59
+59.1%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Jan ’25€1.01
€1.59
+57.5%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Dec ’24€1.07
€1.64
+52.9%
13.9%€2.18€1.42n/a10
Nov ’24€1.10
€1.62
+47.3%
15.3%€2.21€1.25€0.8911
Oct ’24€1.38
€1.60
+16.2%
15.4%€2.19€1.24€0.9711
Sep ’24€1.24
€1.47
+18.7%
11.1%€1.78€1.21€0.7011
Aug ’24€1.01
€1.29
+28.0%
9.1%€1.49€1.07€0.9210
Jul ’24€0.82
€1.30
+58.1%
8.4%€1.52€1.09€0.9310
Jun ’24€0.76
€1.34
+78.0%
6.8%€1.55€1.24€1.0310
May ’24€0.98
€1.34
+37.1%
6.8%€1.55€1.24€1.1210
Apr ’24€0.98
€1.39
+41.7%
7.6%€1.59€1.24€1.0910
Mar ’24€1.09
€1.40
+28.0%
9.3%€1.66€1.23€1.049
Feb ’24€1.09
€1.22
+11.8%
20.9%€1.53€0.79€1.009
Jan ’24€1.06
€1.06
-0.4%
17.5%€1.42€0.78€1.0110
Dec ’23€0.91
€1.03
+13.4%
13.7%€1.20€0.80€1.0710
Nov ’23€0.63
€1.07
+69.5%
14.7%€1.25€0.80€1.1010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

-4.9%

1Y

19.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%