Spotify Technology S.A.

DB:639 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €91.5b

Spotify Technology Waardering

Is 639 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 639 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 639 ( €455 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €418.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 639 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 639?

Belangrijke metriek: Omdat 639 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 639. Deze wordt berekend door 639's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 639's PE Ratio?
PE-verhouding130.6x
Inkomsten€701.00m
Marktkapitalisatie€91.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 639's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 639 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
32x13.9%€8.1b
UMG Universal Music Group
28.3x6.5%€43.7b
DIS Walt Disney
40.5x19.6%US$201.3b
EDL Edel SE KGaA
7.5x-0.4%€92.3m
639 Spotify Technology
130.6x29.7%€94.3b

Price-To-Earnings versus peers: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 130.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 639's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
639 130.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 130.6 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 639's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

639 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio130.6x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 639 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 130.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 639 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€455.00
€458.79
+0.8%
14.9%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.10
€452.19
+0.5%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€357.70
€369.87
+3.4%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€329.15
€357.34
+8.6%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€308.50
€357.70
+15.9%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€322.35
€355.69
+10.3%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€294.20
€322.19
+9.5%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€271.30
€317.31
+17.0%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€269.50
€311.72
+15.7%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€249.00
€249.52
+0.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€242.00
€245.99
+1.6%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.60
€193.16
+11.9%
15.4%€279.24€138.37€435.0030
Dec ’24€167.00
€174.73
+4.6%
13.0%€236.10€126.43€450.1029
Nov ’24€155.80
€172.09
+10.5%
15.0%€236.10€99.57€357.7030
Oct ’24€147.80
€157.31
+6.4%
15.2%€228.65€99.57€329.1530
Sep ’24€146.40
€154.29
+5.4%
15.5%€228.65€99.57€308.5031
Aug ’24€138.00
€154.86
+12.2%
15.2%€226.30€98.44€322.3532
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€294.2031
Jun ’24€137.40
€143.45
+4.4%
12.7%€168.44€98.59€271.3030
May ’24€119.40
€138.09
+15.6%
14.5%€168.44€83.61€269.5030
Apr ’24€119.56
€125.80
+5.2%
17.3%€175.10€83.61€249.0029
Mar ’24€109.00
€122.98
+12.8%
17.8%€170.33€76.02€242.0029
Feb ’24€105.56
€116.55
+10.4%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€73.00
€117.31
+60.7%
18.2%€173.83€86.42€172.6029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 67 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP