Kuaishou Technology

DB:5Y0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.6b

Kuaishou Technology Waardering

Is 5Y0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5Y0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5Y0 ( €5.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5Y0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5Y0?

Belangrijke metriek: Omdat 5Y0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5Y0. Deze wordt berekend door 5Y0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5Y0's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenCN¥14.97b
MarktkapitalisatieCN¥177.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5Y0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5Y0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.3x20.1%€53.9m
17.3x7.0%₩28.7t
5Y0 Kuaishou Technology
11.9x17.7%€191.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5Y0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5Y0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5Y0 11.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5Y0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 16.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5Y0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5Y0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5Y0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5Y0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.41
€8.17
+51.0%
15.4%€10.56€5.92n/a33
Nov ’25€5.42
€7.93
+46.4%
17.6%€10.86€5.00n/a33
Oct ’25€6.27
€7.58
+20.8%
17.5%€10.69€5.23n/a32
Sep ’25€4.61
€7.52
+63.1%
17.0%€10.57€5.17n/a32
Aug ’25€5.08
€9.06
+78.4%
14.9%€11.50€5.90n/a32
Jul ’25€5.44
€9.42
+73.2%
12.6%€11.58€6.55n/a31
Jun ’25€6.42
€9.36
+45.7%
13.1%€11.48€6.51n/a32
May ’25€6.60
€9.22
+39.8%
14.1%€11.52€6.53n/a32
Apr ’25€5.72
€9.18
+60.4%
14.2%€11.46€6.50n/a32
Mar ’25€5.20
€9.42
+81.0%
16.8%€13.37€5.89n/a31
Feb ’25€4.78
€9.53
+99.2%
16.6%€13.51€5.95n/a32
Jan ’25€6.04
€10.15
+68.1%
12.3%€13.36€7.99n/a31
Dec ’24€6.61
€10.27
+55.4%
11.7%€13.43€8.04n/a32
Nov ’24€6.14
€10.43
+70.0%
11.5%€13.64€8.33€5.4231
Oct ’24€7.51
€10.51
+39.9%
11.2%€13.67€8.35€6.2731
Sep ’24€7.44
€10.28
+38.1%
11.3%€13.33€8.18€4.6132
Aug ’24€7.83
€9.95
+27.0%
13.5%€12.93€7.21€5.0834
Jul ’24€6.19
€9.87
+59.4%
14.1%€12.87€7.05€5.4434
Jun ’24€6.33
€10.29
+62.5%
13.9%€13.42€7.35€6.4233
May ’24€5.82
€10.12
+73.8%
15.6%€14.08€7.13€6.6033
Apr ’24€6.96
€10.41
+49.5%
15.9%€14.42€7.30€5.7232
Mar ’24€6.62
€10.71
+61.7%
13.5%€14.58€8.26€5.2033
Feb ’24€8.21
€10.66
+29.7%
11.9%€14.50€8.45€4.7832
Jan ’24€8.34
€10.22
+22.5%
18.6%€14.55€7.07€6.0433
Dec ’23€6.96
€10.18
+46.2%
17.6%€14.49€7.04€6.6132
Nov ’23€4.69
€10.79
+129.9%
19.6%€14.95€6.16€6.1434

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven