TrueCar, Inc.

DB:5TC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €350.1m

TrueCar Waardering

Is 5TC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5TC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5TC ( €4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5TC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5TC?

Belangrijke metriek: Omdat 5TC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5TC. Deze wordt berekend door 5TC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5TC's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$170.68m
MarktkapitalisatieUS$370.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5TC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5TC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
NWO New Work
1.2x-4.1%€377.7m
SB1 Smartbroker Holding
2.7x8.5%€133.6m
YOC YOC
1.5x13.1%€54.2m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
5TC TrueCar
2.2x14.4%€370.4m

Price-To-Sales versus peers: 5TC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5TC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5TC 2.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5TC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5TC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5TC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5TC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5TC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.04
€4.53
+12.0%
14.6%€5.72€3.81n/a6
Nov ’25€3.48
€3.92
+12.7%
25.1%€5.56€2.64n/a6
Oct ’25€3.02
€3.41
+13.0%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Sep ’25€2.60
€3.41
+31.3%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Aug ’25€3.32
€3.58
+7.8%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jul ’25€2.82
€3.58
+26.9%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jun ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
May ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Apr ’25€3.16
€3.95
+25.0%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Mar ’25€3.18
€3.95
+24.2%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Feb ’25€3.22
€3.39
+5.2%
29.5%€4.58€2.10n/a4
Jan ’25€3.14
€2.99
-4.7%
28.1%€4.12€2.11n/a3
Dec ’24€2.52
€2.74
+8.7%
16.8%€3.27€2.15n/a3
Nov ’24€1.72
€3.05
+77.1%
19.6%€3.81€2.19€3.484
Oct ’24€1.95
€3.05
+56.2%
19.6%€3.81€2.19€3.024
Sep ’24€2.18
€2.98
+36.7%
17.6%€3.66€2.10€2.605
Aug ’24€2.20
€3.05
+38.6%
13.0%€3.64€2.50€3.325
Jul ’24€2.00
€3.14
+57.0%
13.0%€3.65€2.51€2.824
Jun ’24€2.08
€3.14
+50.7%
13.0%€3.65€2.51€2.604
May ’24€2.36
€3.26
+38.1%
13.4%€3.72€2.56€2.604
Apr ’24€2.08
€3.26
+56.7%
13.4%€3.72€2.56€3.164
Mar ’24€2.16
€3.32
+53.6%
15.4%€3.79€2.61€3.183
Feb ’24€2.82
€3.39
+20.3%
24.1%€4.60€2.53€3.224
Jan ’24€2.26
€3.41
+51.0%
23.7%€4.81€2.64€3.145
Dec ’23€2.34
€3.41
+45.9%
23.7%€4.81€2.64€2.525
Nov ’23€1.80
€3.30
+83.2%
30.8%€4.98€2.24€1.724

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€27.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.39

7D

8.4%

1Y

-22.7%

illumin Holdings

CA$94.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.22

7D

4.3%

1Y

25.1%

Ten Square Games

zł496.0m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.66

7D

-2.1%

1Y

-15.9%