Enthusiast Gaming Holdings Inc.

DB:2AV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.5m

Enthusiast Gaming Holdings Waardering

Is 2AV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2AV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2AV ( €0.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2AV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2AV?

Belangrijke metriek: Omdat 2AV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2AV. Deze wordt berekend door 2AV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2AV's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCA$101.95m
MarktkapitalisatieCA$25.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2AV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2AV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
PU11 Social Chain
0.006xn/a€1.6m
2AV Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%€25.4m

Price-To-Sales versus peers: 2AV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2AV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x9.1%
2AV Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x-0.4%US$18.20m
2AV 0.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x17.4%
2AV Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x140.4%US$18.20m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2AV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2AV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2AV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2AV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2AV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.10
€0.24
+134.6%
60.0%€0.54€0.10n/a6
Nov ’25€0.091
€0.24
+160.4%
60.0%€0.53€0.10n/a6
Oct ’25€0.093
€0.24
+154.8%
60.0%€0.53€0.10n/a6
Sep ’25€0.095
€0.27
+180.6%
75.7%€0.70€0.099n/a6
Aug ’25€0.091
€0.30
+232.3%
62.5%€0.71€0.10n/a6
Jul ’25€0.083
€0.30
+268.6%
62.5%€0.71€0.10n/a6
Jun ’25€0.092
€0.30
+230.5%
62.5%€0.71€0.10n/a6
May ’25€0.11
€0.34
+202.1%
69.5%€0.85€0.14n/a6
Apr ’25€0.12
€0.56
+383.2%
68.1%€1.13€0.17n/a6
Mar ’25€0.13
€0.56
+341.8%
68.1%€1.13€0.17n/a6
Feb ’25€0.14
€0.61
+341.6%
75.5%€1.38€0.17n/a6
Jan ’25€0.18
€1.29
+601.3%
16.5%€1.68€1.01n/a6
Dec ’24€0.20
€1.29
+544.3%
16.5%€1.68€1.01n/a6
Nov ’24€0.23
€2.00
+751.4%
17.6%€2.57€1.37€0.0916
Oct ’24€0.31
€2.10
+572.6%
10.1%€2.55€1.87€0.0936
Sep ’24€0.37
€2.10
+469.3%
10.1%€2.55€1.87€0.0956
Aug ’24€0.53
€2.24
+324.2%
12.1%€2.57€1.75€0.0916
Jul ’24€0.40
€2.24
+466.0%
12.1%€2.57€1.75€0.0836
Jun ’24€0.38
€2.24
+490.6%
12.1%€2.57€1.75€0.0926
May ’24€0.36
€2.30
+529.2%
7.1%€2.51€2.01€0.116
Apr ’24€0.51
€2.33
+354.4%
7.1%€2.55€2.04€0.126
Mar ’24€0.61
€2.95
+379.5%
9.1%€3.25€2.53€0.136
Feb ’24€0.83
€2.95
+253.0%
9.1%€3.25€2.53€0.146
Jan ’24€0.48
€2.95
+508.2%
9.1%€3.25€2.53€0.186
Dec ’23€0.61
€2.95
+381.0%
9.1%€3.25€2.53€0.206
Nov ’23€0.66
€4.50
+582.6%
21.6%€5.39€2.97€0.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%