Comcast Corporation

XTRA:CTP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €137.2b

Comcast Waardering

Is CTP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTP2 ( €36.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTP2?

Belangrijke metriek: Omdat CTP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTP2. Deze wordt berekend door CTP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTP2's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$14.68b
MarktkapitalisatieUS$143.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
CHTR Charter Communications
10.7x6.3%US$56.2b
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
CTP2 Comcast
9.8x1.7%€143.1b

Price-To-Earnings versus peers: CTP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTP2 9.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.49
€46.22
+26.7%
9.3%€54.98€35.69n/a28
Dec ’25€40.88
€46.05
+12.7%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€39.99
€43.94
+9.9%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.45
€42.12
+12.5%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.74
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€35.76
€43.85
+22.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.14
€44.35
+22.7%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€36.18
€44.91
+24.1%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.02
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.60
€46.98
+18.6%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€43.07
€46.71
+8.4%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€40.05
€45.27
+13.0%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.81
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.8829
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€39.9929
Oct ’24€41.98
€46.88
+11.7%
8.5%€56.65€36.82€37.4527
Sep ’24€43.08
€45.62
+5.9%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.40
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7429
Jul ’24€38.01
€41.62
+9.5%
10.9%€54.73€32.84€35.7630
Jun ’24€36.37
€42.55
+17.0%
11.2%€56.14€33.69€36.1429
May ’24€36.50
€41.15
+12.7%
11.2%€54.69€31.90€36.1829
Apr ’24€34.55
€40.02
+15.8%
13.1%€55.35€30.44€40.0229
Mar ’24€34.27
€40.72
+18.8%
13.0%€56.27€30.95€39.6029
Feb ’24€36.07
€39.76
+10.2%
14.8%€55.22€30.37€43.0731
Jan ’24€33.29
€39.78
+19.5%
21.3%€66.04€27.36€40.0532
Dec ’23€35.00
€40.41
+15.4%
22.2%€67.58€28.00€38.8132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Comcast Corporation wordt gevolgd door 73 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird