Sumitomo Bakelite Company Limited

MUN:SZ8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Sumitomo Bakelite Waardering

Is SZ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SZ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SZ8 ( €22.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SZ8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SZ8?

Belangrijke metriek: Omdat SZ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SZ8. Deze wordt berekend door SZ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SZ8's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenJP¥23.50b
MarktkapitalisatieJP¥343.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SZ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SZ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
SZ8 Sumitomo Bakelite
14.6x8.7%€344.0b

Price-To-Earnings versus peers: SZ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SZ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SZ8 14.6xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SZ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SZ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SZ8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SZ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SZ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€30.03
+32.9%
8.9%€33.49€25.43n/a6
Nov ’25€23.40
€30.19
+29.0%
9.0%€33.10€25.13n/a6
Oct ’25€25.20
€29.97
+18.9%
13.2%€34.13€23.70n/a6
Sep ’25€23.80
€30.21
+26.9%
12.9%€33.65€23.81n/a6
Aug ’25€24.80
€29.10
+17.3%
11.2%€31.75€22.46n/a6
Jul ’25€26.60
€28.80
+8.3%
11.4%€31.90€22.15n/a6
Jun ’25€25.20
€28.01
+11.2%
12.9%€32.38€22.08n/a6
May ’25€26.20
€28.06
+7.1%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Apr ’25€28.20
€28.06
-0.5%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Mar ’25€27.00
€25.61
-5.1%
5.1%€27.24€23.48n/a5
Feb ’25€22.90
€24.64
+7.6%
5.9%€27.06€23.33n/a5
Jan ’25€23.40
€25.15
+7.5%
3.8%€26.44€24.18n/a5
Dec ’24€22.00
€22.47
+2.1%
10.0%€24.56€18.11n/a5
Nov ’24€20.80
€22.71
+9.2%
10.1%€25.38€19.98€23.405
Oct ’24€20.40
€22.71
+11.3%
10.1%€25.38€19.98€25.205
Sep ’24€21.80
€21.44
-1.6%
13.7%€25.38€17.76€23.805
Aug ’24€19.60
€20.63
+5.3%
9.0%€23.00€17.89€24.805
Jul ’24€18.80
€20.25
+7.7%
7.4%€22.79€18.24€26.605
Jun ’24€18.80
€20.27
+7.8%
6.9%€22.30€18.58€25.205
May ’24€17.20
€19.89
+15.6%
6.6%€21.88€18.23€26.204
Apr ’24€17.60
€20.49
+16.4%
6.5%€22.85€19.04€28.205
Mar ’24€16.40
€20.73
+26.4%
6.9%€23.19€18.98€27.005
Feb ’24€14.60
€21.29
+45.8%
7.8%€23.81€19.48€22.904
Jan ’24€13.70
€21.59
+57.6%
8.1%€23.74€19.27€23.404
Dec ’23€15.40
€22.52
+46.2%
9.7%€24.98€19.70€22.004
Nov ’23€13.50
€22.52
+66.8%
9.7%€24.98€19.70€20.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%