UBE Corporation

DB:UBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

UBE Waardering

Is UBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UBE ( €14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBE?

Belangrijke metriek: Omdat UBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBE. Deze wordt berekend door UBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBE's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥20.28b
MarktkapitalisatieJP¥224.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
BAS BASF
76.9x34.2%€38.2b
SDF K+S
79.4x61.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
UBE UBE
11x14.0%€224.0b

Price-To-Earnings versus peers: UBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UBE 11.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.00
€19.58
+39.8%
12.3%€23.80€17.69n/a6
Nov ’25€14.90
€19.02
+27.7%
15.4%€23.73€14.97n/a6
Oct ’25€16.60
€19.76
+19.0%
15.4%€24.65€15.55n/a6
Sep ’25€16.40
€18.96
+15.6%
11.3%€22.30€15.24n/a6
Aug ’25€15.90
€18.23
+14.6%
12.2%€20.66€14.12n/a6
Jul ’25€16.30
€18.36
+12.7%
13.8%€21.38€14.61n/a6
Jun ’25€16.90
€16.87
-0.2%
13.8%€21.56€14.73n/a6
May ’25€17.10
€16.87
-1.3%
13.8%€21.56€14.73n/a6
Apr ’25€16.30
€17.16
+5.3%
13.8%€21.93€14.98n/a6
Mar ’25€15.40
€16.05
+4.2%
14.4%€18.51€12.03n/a5
Feb ’25€15.10
€16.51
+9.3%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Jan ’25€14.50
€16.51
+13.9%
13.2%€18.70€12.58n/a5
Dec ’24€14.20
€16.63
+17.1%
13.7%€20.26€12.89n/a6
Nov ’24€14.70
€17.24
+17.3%
14.0%€20.85€13.27€14.906
Oct ’24€15.80
€17.05
+7.9%
16.0%€20.95€12.70€16.606
Sep ’24€15.60
€17.05
+9.3%
16.0%€20.95€12.70€16.406
Aug ’24€16.50
€16.96
+2.8%
17.1%€21.16€12.82€15.906
Jul ’24€15.40
€16.11
+4.6%
15.1%€19.69€12.70€16.306
Jun ’24€14.80
€14.73
-0.4%
14.8%€19.01€12.22€16.906
May ’24€14.10
€14.87
+5.5%
14.8%€19.19€12.34€17.106
Apr ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€16.306
Mar ’24€13.90
€14.66
+5.5%
12.7%€18.12€12.55€15.406
Feb ’24€14.30
€15.80
+10.5%
17.1%€20.24€13.01€15.106
Jan ’24€13.50
€15.76
+16.8%
21.7%€21.53€12.50€14.506
Dec ’23€13.70
€16.09
+17.4%
19.7%€21.50€13.52€14.206
Nov ’23€12.80
€17.00
+32.8%
20.4%€21.80€13.71€14.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%