thyssenkrupp AG

DB:TKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

thyssenkrupp Waardering

Is TKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKA ( €3.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKA?

Belangrijke metriek: Omdat TKA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TKA. Deze wordt berekend door TKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKA's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
Verkoop€35.04b
Marktkapitalisatie€2.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€946.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: TKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x2.0%
TKA thyssenkrupp
 0.07x0.6%US$2.50b
TKA 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.3%
TKA thyssenkrupp
 0.07x131.8%US$2.50b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.80
€5.18
+36.6%
28.5%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.2%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.43
€5.33
+55.4%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.22
€7.15
+122.0%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.48
€7.40
+112.8%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.11
€7.67
+86.5%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.54
€7.76
+70.7%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.74
€7.79
+64.4%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.99
€8.36
+67.5%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.76
€8.55
+79.6%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.79
€9.18
+58.5%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.33
€9.39
+48.3%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.89
€9.65
+40.1%
33.0%€16.00€7.00n/a8
Nov ’24€6.51
€9.78
+50.2%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.19
€9.85
+37.0%
34.7%€16.00€6.30€3.438
Sep ’24€7.38
€9.86
+33.6%
34.5%€16.00€6.30€3.228
Aug ’24€7.05
€9.79
+38.8%
35.5%€16.00€6.00€3.488
Jul ’24€7.14
€9.73
+36.2%
36.7%€16.00€5.70€4.118
Jun ’24€6.46
€9.53
+47.4%
36.1%€16.00€5.70€4.548
May ’24€6.49
€9.50
+46.4%
33.2%€16.00€6.00€4.749
Apr ’24€6.63
€9.12
+37.5%
33.0%€16.00€5.70€4.999
Mar ’24€7.23
€9.21
+27.5%
32.1%€16.00€5.90€4.769
Feb ’24€7.42
€9.16
+23.4%
32.7%€16.00€5.70€5.799
Jan ’24€5.69
€8.80
+54.7%
36.9%€16.00€5.10€6.3310
Dec ’23€5.37
€8.80
+63.8%
36.9%€16.00€5.10€6.8910
Nov ’23€5.30
€9.53
+79.9%
38.6%€16.00€4.80€6.5110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%