Sto SE KGaA Waardering
Is STO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STO3 ( €111.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €51.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STO3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STO3?
Belangrijke metriek: Omdat STO3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STO3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11x |
| Inkomsten | €66.02m |
| Marktkapitalisatie | €723.57m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.5x | ||
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 7.8% | €21.2b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €606.5m |
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €357.0m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €723.6m |
Price-To-Earnings versus peers: STO3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%