Sensient Technologies Corporation

DB:SSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Sensient Technologies Waardering

Is SSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€174.31
Fair Value
54.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SSF ( €80 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €174.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSF?

Belangrijke metriek: Omdat SSF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSF. Deze wordt berekend door SSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSF's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$139.11m
MarktkapitalisatieUS$3.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
WCH Wacker Chemie
154.2x60.13%€3.3b
EVK Evonik Industries
66.5x29.50%€6.1b
ACT AlzChem Group
21.1x17.75%€1.4b
SY1 Symrise
19.5x7.32%€9.6b
SSF Sensient Technologies
28.5x17.67%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: SSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SSF 28.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€80.00
€105.92
+32.40%
4.07%€109.39€99.84n/a3
Nov ’26€77.50
€105.84
+36.56%
4.07%€109.31€99.76n/a3
Oct ’26€78.00
€104.12
+33.48%
4.29%€108.09€97.88n/a3
Sep ’26€96.00
€104.28
+8.63%
3.87%€107.14€98.57n/a3
Aug ’26€95.50
€104.96
+9.91%
3.87%€107.84€99.21n/a3
Jul ’26€83.00
€83.71
+0.85%
2.61%€86.63€81.38n/a3
Jun ’26€83.00
€85.04
+2.45%
3.13%€87.69€82.38n/a2
May ’26€81.50
€84.03
+3.10%
3.13%€86.65€81.40n/a2
Apr ’26€68.50
€81.85
+19.49%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Mar ’26€66.50
€81.85
+23.08%
0.58%€82.33€81.37n/a2
Feb ’26€72.50
€83.46
+15.11%
0.58%€83.94€82.97n/a2
Jan ’26€69.00
€79.97
+15.90%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Dec ’25€73.00
€79.97
+9.55%
1.73%€81.36€78.58n/a2
Nov ’25€70.00
€79.97
+14.24%
1.73%€81.36€78.58€77.502
Oct ’25€71.00
€77.73
+9.48%
1.73%€79.08€76.38€78.002
Jul ’25€69.00
€73.68
+6.79%
1.27%€74.62€72.75€83.002
Jun ’25€71.00
€73.68
+3.78%
1.27%€74.62€72.75€83.002
May ’25€67.00
€73.68
+9.98%
1.27%€74.62€72.75€81.502
Apr ’25€63.50
€64.43
+1.47%
0.72%€64.90€63.97€68.502
Mar ’25€61.00
€64.43
+5.63%
0.72%€64.90€63.97€66.502
Feb ’25€57.00
€65.98
+15.76%
2.78%€67.81€64.15€72.502
Jan ’25€60.00
€65.98
+9.97%
2.78%€67.81€64.15€69.002
Dec ’24€53.00
€65.98
+24.49%
2.78%€67.81€64.15€73.002
Nov ’24€52.50
€71.29
+35.78%
7.28%€76.48€66.09€70.002
€104.61
Fair Value
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 21:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensient Technologies Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Philip PatrichaBerenberg