Sensient Technologies Corporation

DB:SSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Sensient Technologies Waardering

Is SSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSF ( €70.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €66.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSF?

Belangrijke metriek: Omdat SSF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSF. Deze wordt berekend door SSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSF's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
InkomstenUS$88.73m
MarktkapitalisatieUS$3.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
WCH Wacker Chemie
27.7x36.4%€3.4b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SY1 Symrise
36.1x13.6%€14.2b
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
SSF Sensient Technologies
34.8x20.2%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: SSF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SSF 34.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€70.50
€79.97
+13.4%
1.7%€81.36€78.58n/a2
Dec ’25€73.00
€79.97
+9.5%
1.7%€81.36€78.58n/a2
Nov ’25€70.00
€79.97
+14.2%
1.7%€81.36€78.58n/a2
Oct ’25€71.00
€77.73
+9.5%
1.7%€79.08€76.38n/a2
Jul ’25€69.00
€73.68
+6.8%
1.3%€74.62€72.75n/a2
Jun ’25€71.00
€73.68
+3.8%
1.3%€74.62€72.75n/a2
May ’25€67.00
€73.68
+10.0%
1.3%€74.62€72.75n/a2
Apr ’25€63.50
€64.43
+1.5%
0.7%€64.90€63.97n/a2
Mar ’25€61.00
€64.43
+5.6%
0.7%€64.90€63.97n/a2
Feb ’25€57.00
€65.98
+15.8%
2.8%€67.81€64.15n/a2
Jan ’25€60.00
€65.98
+10.0%
2.8%€67.81€64.15n/a2
Dec ’24€53.00
€65.98
+24.5%
2.8%€67.81€64.15€73.002
Nov ’24€52.50
€71.29
+35.8%
7.3%€76.48€66.09€70.002
Oct ’24€55.50
€69.61
+25.4%
9.1%€75.94€63.28€71.002
Sep ’24€56.50
€69.61
+23.2%
9.1%€75.94€63.28€69.502
Aug ’24€57.50
€69.61
+21.1%
9.1%€75.94€63.28€72.502
Jul ’24€64.50
€77.48
+20.1%
10.0%€83.86€66.54€69.003
Jun ’24€66.50
€77.48
+16.5%
10.0%€83.86€66.54€71.003
May ’24€66.50
€77.48
+16.5%
10.0%€83.86€66.54€67.003
Apr ’24€68.50
€78.25
+14.2%
11.8%€85.70€65.21€63.503
Mar ’24€69.50
€78.25
+12.6%
11.8%€85.70€65.21€61.003
Feb ’24€69.00
€78.25
+13.4%
11.8%€85.70€65.21€57.003
Jan ’24€69.00
€86.43
+25.3%
12.7%€95.21€70.90€60.003
Dec ’23€70.50
€86.43
+22.6%
12.7%€95.21€70.90€53.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 01:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sensient Technologies Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Brett HundleyBB&T Capital Markets