Solvay SA

DB:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Solvay Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOL ( €31.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€5.22b
Marktkapitalisatie€3.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SOL Solvay
0.6x0.2%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: SOL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SOL 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.65
€33.19
+4.9%
12.9%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.19
€32.63
-12.3%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.29
€31.94
-9.5%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.52
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.64
€32.16
+1.6%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€32.99
€39.28
+19.1%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.02
€39.28
+15.5%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.46
€37.25
+22.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.50
€36.22
+47.8%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.06
€47.44
+89.3%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.00
€125.53
+17.3%
16.3%€155.00€84.00n/a15
Nov ’24€99.92
€126.86
+27.0%
15.5%€155.00€84.00€37.1917
Oct ’24€104.60
€127.74
+22.1%
15.2%€155.00€84.00€35.2917
Sep ’24€109.50
€125.53
+14.6%
16.2%€155.00€84.00€31.5217
Aug ’24€108.70
€125.18
+15.2%
16.3%€155.00€84.00€31.6417
Jul ’24€103.45
€124.06
+19.9%
15.9%€150.00€84.00€32.9916
Jun ’24€98.66
€122.33
+24.0%
16.0%€150.00€84.00€34.0215
May ’24€106.15
€121.53
+14.5%
16.1%€150.00€81.00€30.4615
Apr ’24€104.25
€121.53
+16.6%
16.1%€150.00€81.00€24.5015
Mar ’24€107.10
€117.73
+9.9%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€108.50
€115.80
+6.7%
16.3%€145.00€81.00€25.0615
Jan ’24€94.76
€112.00
+18.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.46
€112.00
+19.8%
16.8%€145.00€81.00€107.0016
Nov ’23€91.98
€108.88
+18.4%
16.8%€145.00€71.00€99.9217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%